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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 2,38 mi | 0,02% |
47.209
+7.131
| +18% | +US$ 360 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
252
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 2,37 mi | 0,02% |
33.900
+5.814
| +21% | +US$ 396 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
253
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,24 bi
| US$ 2,37 mi | 0,02% |
39.874
+413
| +1% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
254
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 2,33 mi | 0,02% |
15.042
+63
| +0,4% | +US$ 10,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
255
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,8 bi
| US$ 2,31 mi | 0,02% |
+47.143
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
256
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
YQQQ
US$ 15 mi
| US$ 2,29 mi | 0,02% |
243.615
-12.286
| -5% | -US$ 121 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
257
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 2,29 mi | 0,02% |
7.031
+93
| +1% | +US$ 32,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
258
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 2,24 mi | 0,02% |
56.112
+13.947
| +33% | +US$ 570 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
259
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 2,23 mi | 0,02% |
33.445
-280
| -0,8% | -US$ 18,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
260
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
US$ 348 mi
| US$ 2,19 mi | 0,02% |
96.157
+1.642
| +2% | +US$ 38,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
261
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,18 bi
| US$ 2,18 mi | 0,02% |
16.031
-109
| -0,7% | -US$ 14,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
262
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 2,16 mi | 0,02% |
24.067
-405
| -2% | -US$ 37,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
263
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,42 bi
| US$ 2,13 mi | 0,02% |
13.297
+390
| +3% | +US$ 66,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
264
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 763 mi
| US$ 2,11 mi | 0,02% |
44.562
+15.729
| +55% | +US$ 780 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
265
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 2,11 mi | 0,02% |
5.913
+481
| +9% | +US$ 181 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
266
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 2,1 mi | 0,02% |
30.144
-5.895
| -16% | -US$ 443 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
267
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,88 bi
| US$ 2,04 mi | 0,02% |
53.701
-4.856
| -8% | -US$ 188 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
268
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 2,01 mi | 0,02% |
6.926
+1.473
| +27% | +US$ 542 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
269
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| US$ 2 mi | 0,02% |
3.107
+343
| +12% | +US$ 221 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
270
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 572 mi
| US$ 1,93 mi | 0,02% |
54.504
+771
| +1% | +US$ 26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
271
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 1,92 mi | 0,02% |
7.234
+882
| +14% | +US$ 187 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
272
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,12 bi
| US$ 1,91 mi | 0,02% |
55.496
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
273
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,9 bi
| US$ 1,9 mi | 0,02% |
3.120
-725
| -19% | -US$ 415 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
274
Dell
DELL
US$ 236 bi
| US$ 1,89 mi | 0,02% |
3.506
+1.925
| +122% | +US$ 904 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
275
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,83 bi
| US$ 1,86 mi | 0,02% |
79.346
-1.167
| -1% | -US$ 28,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.