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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,8 bi
| US$ 1,84 mi | 0,02% |
4.819
-527
| -10% | -US$ 198 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
277
Cummins
CMI
US$ 62,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,02% |
3.548
+231
| +7% | +US$ 139 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
278
Stryker
SYK
US$ 123 bi
| US$ 1,78 mi | 0,02% |
6.478
+674
| +12% | +US$ 212 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
279
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 611 mi
| US$ 1,77 mi | 0,02% |
31.821
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
280
United Rentals
URI
US$ 68,6 bi
| US$ 1,77 mi | 0,02% |
1.767
+53
| +3% | +US$ 56,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
281
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,05 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
104.229
-696
| -0,7% | -US$ 11,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
282
Phillips 66
PSX
US$ 97,5 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
6.851
+129
| +2% | +US$ 29,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
283
Wabtec
WAB
US$ 50,8 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
6.086
+41
| +0,7% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
284
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
US$ 60,7 mi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
47.134
-3.692
| -7% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
285
Johnson Controls International
JCI
US$ 85,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
11.574
+17
| +0,1% | +US$ 2,46 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
286
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
22.695
+15.349
| +209% | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
287
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
30.408
+10.592
| +53% | +US$ 586 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
288
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$ 748 mi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
18.624
-4.830
| -21% | -US$ 437 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
289
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,97 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
7.579
-766
| -9% | -US$ 173 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
290
Shell
SHEL
US$ 276 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
17.533
-940
| -5% | -US$ 84,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
291
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,21 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
37.618
+3.526
| +10% | +US$ 153 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
292
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
19.645
-136
| -0,7% | -US$ 11,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
293
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
8.248
+238
| +3% | +US$ 48,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
294
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,67 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
36.763
+1.013
| +3% | +US$ 43,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
295
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
1.761
-74
| -4% | -US$ 75,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
296
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
9.449
+195
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
297
Waters Corp
WAT
US$ 46,7 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
3.571
+74
| +2% | +US$ 29,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
298
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
12.022
+1.262
| +12% | +US$ 170 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
299
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$ 161 mi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
157.567
-88.391
| -36% | -US$ 912 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
300
Western Digital
WDC
US$ 106 bi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
3.354
-911
| -21% | -US$ 443 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.