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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$184만 | 0.02% |
4,819
-527
| -10% | -US$19.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
277
Cummins
CMI
US$730억
| US$183만 | 0.02% |
3,548
+231
| +7% | +US$13.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
278
Stryker
SYK
US$1156억
| US$178만 | 0.02% |
6,478
+674
| +12% | +US$21.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
279
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.98억
| US$177만 | 0.02% |
31,821
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
280
United Rentals
URI
US$723억
| US$177만 | 0.02% |
1,767
+53
| +3% | +US$5.65만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
281
Hercules Capital
HTGC
US$31억
| US$175만 | 0.01% |
104,229
-696
| -0.7% | -US$1.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
282
Phillips 66
PSX
US$1071억
| US$175만 | 0.01% |
6,851
+129
| +2% | +US$2.95만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
283
Wabtec
WAB
US$471억
| US$175만 | 0.01% |
6,086
+41
| +0.7% | +US$1.17만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
284
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
US$6214만
| US$173만 | 0.01% |
47,134
-3,692
| -7% | -US$13.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
285
Johnson Controls International
JCI
US$944억
| US$172만 | 0.01% |
11,574
+17
| +0.1% | +US$2.46천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
286
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$172만 | 0.01% |
22,695
+15,349
| +209% | +US$117만 |
2026 Q2
1분기
|
|
287
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$169만 | 0.01% |
7,602
+2,648
| +53% | +US$58.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
288
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.09억
| US$169만 | 0.01% |
18,624
-4,830
| -21% | -US$43.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
289
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.8억
| US$167만 | 0.01% |
7,579
-766
| -9% | -US$17.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
290
Shell
SHEL
US$2976억
| US$167만 | 0.01% |
17,533
-940
| -5% | -US$8.48만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
291
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.9억
| US$165만 | 0.01% |
37,618
+3,526
| +10% | +US$15.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
292
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$163만 | 0.01% |
19,645
-136
| -0.7% | -US$1.13만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
293
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$161만 | 0.01% |
8,248
+238
| +3% | +US$4.87만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
294
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$87.3억
| US$159만 | 0.01% |
36,763
+1,013
| +3% | +US$4.37만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
295
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$159만 | 0.01% |
1,761
-74
| -4% | -US$7.57만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
296
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970억
| US$157만 | 0.01% |
9,449
+195
| +2% | +US$3.24만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
297
Waters Corp
WAT
US$460억
| US$157만 | 0.01% |
3,571
+74
| +2% | +US$2.96만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
298
Citigroup
C
US$2031억
| US$156만 | 0.01% |
12,022
+1,262
| +12% | +US$17만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
299
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.55억
| US$154만 | 0.01% |
157,567
-88,391
| -36% | -US$91.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
300
Western Digital
WDC
US$1426억
| US$152만 | 0.01% |
3,354
-911
| -21% | -US$44.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.