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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
4.819
-527
| -10 % | -198.211 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
277
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
3.548
+231
| +7 % | +139.396 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
278
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
6.478
+674
| +12 % | +212.335 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
279
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
584 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
31.821
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
280
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
1.767
+53
| +3 % | +56.534 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
281
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
104.229
-696
| -0,7 % | -11.692 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
282
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
6.851
+129
| +2 % | +29.469 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
283
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
6.086
+41
| +0,7 % | +11.658 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
284
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
61,3 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
47.134
-3.692
| -7 % | -136.347 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
285
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
11.574
+17
| +0,1 % | +2.461 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
286
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
22.695
+15.349
| +209 % | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
287
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
7.602
+2.648
| +53 % | +585.743 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
288
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
704 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
18.624
-4.830
| -21 % | -437.010 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
7.579
-766
| -9 % | -172.785 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
290
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
17.533
-940
| -5 % | -84.816 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
291
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
37.618
+3.526
| +10 % | +153.266 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
292
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
19.645
-136
| -0,7 % | -11.285 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
293
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
8.248
+238
| +3 % | +48.673 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
294
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,57 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
36.763
+1.013
| +3 % | +43.690 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
295
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
1.761
-74
| -4 % | -75.713 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
296
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
9.449
+195
| +2 % | +32.444 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
297
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
3.571
+74
| +2 % | +29.648 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
298
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
12.022
+1.262
| +12 % | +169.960 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
299
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
156 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
157.567
-88.391
| -36 % | -911.992 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
300
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
3.354
-911
| -21 % | -442.909 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .