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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 1.84 M | 0.02% |
4,819
-527
| -10% | -USD 198 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
277
Cummins
CMI
USD 62.2 mil M
| USD 1.83 M | 0.02% |
3,548
+231
| +7% | +USD 139 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
278
Stryker
SYK
USD 123 mil M
| USD 1.78 M | 0.02% |
6,478
+674
| +12% | +USD 212 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
279
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 610 M
| USD 1.77 M | 0.02% |
31,821
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
280
United Rentals
URI
USD 68.5 mil M
| USD 1.77 M | 0.02% |
1,767
+53
| +3% | +USD 56.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
281
Hercules Capital
HTGC
USD 3046 M
| USD 1.75 M | 0.01% |
104,229
-696
| -0.7% | -USD 11.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
282
Phillips 66
PSX
USD 97.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.01% |
6,851
+129
| +2% | +USD 29.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
283
Wabtec
WAB
USD 50.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.01% |
6,086
+41
| +0.7% | +USD 11.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
284
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
USD 60.7 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
47,134
-3,692
| -7% | -USD 136 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
285
Johnson Controls International
JCI
USD 85.6 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
11,574
+17
| +0.1% | +USD 2.46 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
286
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
22,695
+15,349
| +209% | +USD 1.17 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
287
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
30,408
+10,592
| +53% | +USD 586 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
288
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 749 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
18,624
-4,830
| -21% | -USD 437 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
289
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6972 M
| USD 1.67 M | 0.01% |
7,579
-766
| -9% | -USD 173 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
290
Shell
SHEL
USD 276 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
17,533
-940
| -5% | -USD 84.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
291
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7199 M
| USD 1.65 M | 0.01% |
37,618
+3,526
| +10% | +USD 153 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
292
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
19,645
-136
| -0.7% | -USD 11.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
293
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 1.61 M | 0.01% |
8,248
+238
| +3% | +USD 48.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
294
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8661 M
| USD 1.59 M | 0.01% |
36,763
+1,013
| +3% | +USD 43.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
295
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 1.59 M | 0.01% |
1,761
-74
| -4% | -USD 75.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
296
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 94.9 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
9,449
+195
| +2% | +USD 32.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
297
Waters Corp
WAT
USD 46.6 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
3,571
+74
| +2% | +USD 29.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
298
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 1.56 M | 0.01% |
12,022
+1,262
| +12% | +USD 170 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
299
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
USD 162 M
| USD 1.54 M | 0.01% |
157,567
-88,391
| -36% | -USD 912 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
300
Western Digital
WDC
USD 106 mil M
| USD 1.52 M | 0.01% |
3,354
-911
| -21% | -USD 443 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.