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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.01% |
2,769
-99
| -3% | -USD 53.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
327
Axon Enterprise
AXON
USD 25.7 mil M
| USD 1.33 M | 0.01% |
3,145
+350
| +13% | +USD 189 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
328
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
19,652
-344
| -2% | -USD 23.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
329
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
28,166
+11,279
| +67% | +USD 537 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
330
NetApp
NTAP
USD 36 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
6,263
+622
| +11% | +USD 115 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
331
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 1.31 M | 0.01% |
94,972
+6,451
| +7% | +USD 92.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
332
Corteva
CTVA
USD 8100 M
| USD 1.31 M | 0.01% |
16,909
+2,915
| +21% | +USD 241 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
333
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
1,523
+54
| +4% | +USD 46.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
334
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1600 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
63,526
-3,841
| -6% | -USD 81.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
335
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
3,476
-91
| -3% | -USD 36.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
336
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
10,209
+442
| +5% | +USD 53.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
337
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
3,265
+55
| +2% | +USD 21.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
338
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
USD 50.9 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
47,398
+9,706
| +26% | +USD 259 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
339
Travelers Companies
TRV
USD 81.8 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
3,455
+36
| +1% | +USD 13.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
340
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
13,107
-2,303
| -15% | -USD 238 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
341
Valero Energy
VLO
USD 101 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
3,166
+29
| +0.9% | +USD 9.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
342
Teradyne
TER
USD 41.5 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
3,017
+220
| +8% | +USD 81.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
343
Suncor Energy
SU
USD 79.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
17,729
-57
| -0.3% | -USD 3.71 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
344
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
4,410
+136
| +3% | +USD 39.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
345
Tractor Supply
TSCO
USD 19.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
38,100
-49
| -0.1% | -USD 1.61 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
346
EOG Resources
EOG
USD 79.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
8,623
+213
| +3% | +USD 30.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
347
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
4,085
-185
| -4% | -USD 58.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
348
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 901 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
25,448
-1,712
| -6% | -USD 77.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
349
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
4,390
+1,823
| +71% | +USD 481 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
350
Synopsys
SNPS
USD 88.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
2,573
-130
| -5% | -USD 53 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.