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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1746 M
| USD 1.51 M | 0.01% |
58,228
-317
| -0.5% | -USD 8.51 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
302
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3188 M
| USD 1.5 M | 0.01% |
21,469
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
303
Moderna
MRNA
USD 107 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
7,756
+152
| +2% | +USD 16.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
304
Ventas
VTR
USD 47.3 mil M
| USD 1.47 M | 0.01% |
17,267
+202
| +1% | +USD 18.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
305
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
5,177
-80
| -2% | -USD 22.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
306
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1154 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
16,295
-225
| -1% | -USD 19.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
13,847
-3,684
| -21% | -USD 377 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
308
Consolidated Edison
ED
USD 43.9 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
14,193
-967
| -6% | -USD 105 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
309
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 951 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
20,243
+74
| +0.4% | +USD 5.58 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
310
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
60,085
+1,933
| +3% | +USD 47.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
311
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
4,033
+3,197
| +382% | +USD 1.14 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
312
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2165 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
15,831
-4,147
| -21% | -USD 379 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
313
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6916 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
36,038
-47
| -0.1% | -USD 1.91 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
314
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 892 M
| USD 1.42 M | 0.01% |
29,896
-3,487
| -10% | -USD 165 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
315
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
30,935
+193
| +0.6% | +USD 9.08 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
316
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2331 M
| USD 1.41 M | 0.01% |
30,659
+1,805
| +6% | +USD 85.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
317
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 1.4 M | 0.01% |
1,388
+139
| +11% | +USD 144 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
318
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 747 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
35,504
-3,858
| -10% | -USD 152 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
319
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.01% |
6,326
-101
| -2% | -USD 25.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
320
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6282 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
23,349
-3,326
| -12% | -USD 213 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
321
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.01% |
6,247
+948
| +18% | +USD 232 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
322
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
9,708
+138
| +1% | +USD 20.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
323
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
3,501
-2
| -0.1% | -USD 846 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
324
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
1,024
+20
| +2% | +USD 26.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
325
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 1.34 M | 0.01% |
9,282
-76
| -0.8% | -USD 11.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.