Estamos no ar no !
Saiba mais
Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,75 bi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
58.228
-317
| -0,5% | -US$ 8,51 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
302
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,19 bi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
21.469
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
303
Moderna
MRNA
US$ 107 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
7.756
+152
| +2% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
304
Ventas
VTR
US$ 47,3 bi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
17.267
+202
| +1% | +US$ 18,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
305
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
5.177
-80
| -2% | -US$ 22,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
306
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,15 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
16.295
-225
| -1% | -US$ 19,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
13.847
-3.684
| -21% | -US$ 377 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
308
Consolidated Edison
ED
US$ 43,9 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
14.193
-967
| -6% | -US$ 105 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
309
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 951 mi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
20.243
+74
| +0,4% | +US$ 5,58 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
310
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
60.085
+1.933
| +3% | +US$ 47,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
311
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
4.033
+3.197
| +382% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
312
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,17 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
15.831
-4.147
| -21% | -US$ 379 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
313
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,92 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
36.038
-47
| -0,1% | -US$ 1,91 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
314
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 892 mi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
29.896
-3.487
| -10% | -US$ 165 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
315
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
30.935
+193
| +0,6% | +US$ 9,08 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
316
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,33 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
30.659
+1.805
| +6% | +US$ 85,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
317
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
1.388
+139
| +11% | +US$ 144 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
318
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 747 mi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
35.504
-3.858
| -10% | -US$ 152 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
319
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
6.326
-101
| -2% | -US$ 25,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
320
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,28 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
23.349
-3.326
| -12% | -US$ 213 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
321
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
6.247
+948
| +18% | +US$ 232 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
322
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
9.708
+138
| +1% | +US$ 20,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
323
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
3.501
-2
| -0,1% | -US$ 846 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
324
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
1.024
+20
| +2% | +US$ 26,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
325
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
9.282
-76
| -0,8% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.