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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Baker Hughes
BKR
US$ 48,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
20.223
-106
| -0,5% | -US$ 6,32 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
352
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,27 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
7.564
-613
| -7% | -US$ 88,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
353
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,04 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
20.454
+581
| +3% | +US$ 33,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
354
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
30.693
+1.408
| +5% | +US$ 53,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
355
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
10.303
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
356
Garmin
GRMN
US$ 55,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
3.802
-110
| -3% | -US$ 30,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
357
Sysco
SYY
US$ 37,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
13.881
-8.628
| -38% | -US$ 709 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
358
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
12.575
+2.087
| +20% | +US$ 204 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
359
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
9.598
+15
| +0,2% | +US$ 1,78 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
360
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
34.728
+1.509
| +5% | +US$ 41,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
361
Monster Beverage
MNST
US$ 89,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
25.496
+3.054
| +14% | +US$ 141 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
362
Blackstone
BX
US$ 93,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
9.452
-388
| -4% | -US$ 50,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
363
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
US$ 81,5 mi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
43.929
+4.039
| +10% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
364
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
2.067
+686
| +50% | +US$ 361 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
365
Centene
CNC
US$ 34,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
16.821
+3.622
| +27% | +US$ 236 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
366
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
16.343
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
367
TE Connectivity
TEL
US$ 62,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
4.910
-58
| -1% | -US$ 12 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
368
Cardinal Health
CAH
US$ 64,3 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
4.647
+390
| +9% | +US$ 90,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
369
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
31.554
+6.738
| +27% | +US$ 227 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
370
Capital One
COF
US$ 116 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
5.306
+232
| +5% | +US$ 48,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
371
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 431 mi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
24.706
+1.109
| +5% | +US$ 46,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
372
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
7.872
+780
| +11% | +US$ 109 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
373
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,11 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
20.352
+5.687
| +39% | +US$ 285 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
374
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$ 314 mi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
26.487
+123
| +0,5% | +US$ 4,77 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
375
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 996 mil | 0,01% |
8.658
+1.639
| +23% | +US$ 219 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.