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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 988 mil | 0,01% |
11.585
-1.118
| -9% | -US$ 101 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
377
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,38 bi
| US$ 987 mil | 0,01% |
12.176
+545
| +5% | +US$ 44,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
378
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 980 mil | 0,01% |
12.936
+770
| +6% | +US$ 65,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
379
Bridges Capital Tactical ETF
BDGS
US$ 41,4 mi
| US$ 980 mil | 0,01% |
25.790
-21.534
| -46% | -US$ 795 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
380
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 979 mil | 0,01% |
55.457
-3.979
| -7% | -US$ 74,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
381
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 977 mil | 0,01% |
6.672
+299
| +5% | +US$ 46,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
382
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
US$ 150 mi
| US$ 973 mil | 0,01% |
36.927
+506
| +1% | +US$ 14,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
383
Motorola Solutions
MSI
US$ 85,1 bi
| US$ 966 mil | 0,01% |
2.166
-755
| -26% | -US$ 340 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
384
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 951 mil | 0,01% |
34.626
+1.270
| +4% | +US$ 35,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
385
Carpenter Technology
CRS
US$ 13,8 bi
| US$ 949 mil | 0,01% |
2.441
+398
| +19% | +US$ 202 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
386
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,34 bi
| US$ 949 mil | 0,01% |
5.853
-80
| -1% | -US$ 12,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
387
RELX
RELX
US$ 69,7 bi
| US$ 946 mil | 0,01% |
28.499
+812
| +3% | +US$ 28 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
388
Argan
AGX
US$ 3,89 bi
| US$ 944 mil | 0,01% |
2.498
+103
| +4% | +US$ 53 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
389
Cencora
COR
US$ 63,7 bi
| US$ 937 mil | 0,01% |
3.120
+276
| +10% | +US$ 86,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
390
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
US$ 38,9 mi
| US$ 936 mil | 0,01% |
11.194
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
391
SL Green Realty
SLG
US$ 3,6 bi
| US$ 933 mil | 0,01% |
19.067
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
392
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 53,3 bi
| US$ 930 mil | 0,01% |
1.781
-42
| -2% | -US$ 23 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
393
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 926 mil | 0,01% |
2.278
+18
| +0,8% | +US$ 6,87 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
394
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 924 mil | 0,01% |
16.006
+817
| +5% | +US$ 51 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
395
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 921 mil | 0,01% |
20.933
-1.517
| -7% | -US$ 65,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
396
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 916 mil | 0,01% |
30.528
+15.304
| +101% | +US$ 458 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
397
Conagra Brands
CAG
US$ 7,28 bi
| US$ 915 mil | 0,01% |
68.083
+9.524
| +16% | +US$ 143 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
398
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 915 mil | 0,01% |
9.359
+1.415
| +18% | +US$ 149 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
399
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,9 bi
| US$ 909 mil | 0,01% |
17.763
-2.840
| -14% | -US$ 146 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
400
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,2 bi
| US$ 903 mil | 0,01% |
3.011
+598
| +25% | +US$ 170 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.