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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$98.8만 | 0.01% |
11,585
-1,118
| -9% | -US$10.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
377
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3억
| US$98.7만 | 0.01% |
12,176
+545
| +5% | +US$4.46만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
378
NextEra Energy
NEE
US$1726억
| US$98만 | 0.01% |
12,936
+770
| +6% | +US$6.51만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
379
Bridges Capital Tactical ETF
BDGS
US$4135만
| US$98만 | 0.01% |
25,790
-21,534
| -46% | -US$79.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
380
Kenvue
KVUE
US$375억
| US$97.9만 | 0.01% |
55,457
-3,979
| -7% | -US$7.49만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
381
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$97.7만 | 0.01% |
6,672
+299
| +5% | +US$4.63만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
382
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
US$1.51억
| US$97.3만 | 0.01% |
36,927
+506
| +1% | +US$1.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
383
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$96.6만 | 0.01% |
2,166
-755
| -26% | -US$34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
384
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$95.1만 | 0.01% |
34,626
+1,270
| +4% | +US$3.53만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
385
Carpenter Technology
CRS
US$138억
| US$94.9만 | 0.01% |
2,441
+398
| +19% | +US$20.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
386
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.2억
| US$94.9만 | 0.01% |
5,853
-80
| -1% | -US$1.26만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
387
RELX
RELX
US$696억
| US$94.6만 | 0.01% |
28,499
+812
| +3% | +US$2.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
388
Argan
AGX
US$46.7억
| US$94.4만 | 0.01% |
2,498
+103
| +4% | +US$5.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
389
Cencora
COR
US$633억
| US$93.7만 | 0.01% |
3,120
+276
| +10% | +US$8.67만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
390
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
US$4049만
| US$93.6만 | 0.01% |
11,194
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
391
SL Green Realty
SLG
US$35.4억
| US$93.3만 | 0.01% |
19,067
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
392
Idexx Laboratories
IDXX
US$443억
| US$93만 | 0.01% |
1,781
-42
| -2% | -US$2.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
393
Intuitive Surgical
ISRG
US$1592억
| US$92.6만 | 0.01% |
2,278
+18
| +0.8% | +US$6.87천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
394
US Bancorp
USB
US$934억
| US$92.4만 | 0.01% |
16,006
+817
| +5% | +US$5.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
395
BP
BP
US$1302억
| US$92.1만 | 0.01% |
20,933
-1,517
| -7% | -US$6.51만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
396
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$91.6만 | 0.01% |
30,528
+15,304
| +101% | +US$45.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
397
Conagra Brands
CAG
US$70.5억
| US$91.5만 | 0.01% |
68,083
+9,524
| +16% | +US$14.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
398
Charles Schwab
SCHW
US$1573억
| US$91.5만 | 0.01% |
9,359
+1,415
| +18% | +US$14.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
399
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$123억
| US$90.9만 | 0.01% |
17,763
-2,840
| -14% | -US$14.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
400
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$212억
| US$90.3만 | 0.01% |
3,011
+598
| +25% | +US$17만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.