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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$81.4만 | 0.01% |
10,287
+3,512
| +52% | +US$28.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
427
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$2.12억
| US$81.2만 | 0.01% |
30,387
+2,015
| +7% | +US$5.68만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
428
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$81.1만 | 0.01% |
3,556
+95
| +3% | +US$2.38만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
429
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2억
| US$80.5만 | 0.01% |
24,918
-4,592
| -16% | -US$14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
430
Aon
AON
US$644억
| US$79.9만 | 0.01% |
2,886
+75
| +3% | +US$2.54만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
431
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$79.4만 | 0.01% |
14,355
+1,675
| +13% | +US$9.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
432
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$79.1만 | 0.01% |
12,537
-5,605
| -31% | -US$39.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
433
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$78.5만 | 0.01% |
4,943
-120
| -2% | -US$1.91만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
434
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$78.2만 | 0.01% |
17,915
+7,534
| +73% | +US$34.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
435
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$77.9만 | 0.01% |
6,429
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
436
Cintas
CTAS
US$890억
| US$77.7만 | 0.01% |
3,983
-491
| -11% | -US$9.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
437
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$77.4만 | 0.01% |
4,972
-14
| -0.3% | -US$2.18천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
438
Ford
F
US$463억
| US$76.5만 | 0.01% |
63,414
+42,618
| +205% | +US$59.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
439
Credo Technology Group
CRDO
US$277억
| US$76.4만 | 0.01% |
3,922
+564
| +17% | +US$12.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
440
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$76.1만 | 0.01% |
16,435
+268
| +2% | +US$1.36만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
441
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$75.4만 | 0.01% |
1,117
+139
| +14% | +US$8.26만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
442
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$75만 | 0.01% |
6,840
-16
| -0.2% | -US$1.82천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
443
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$74.9만 | 0.01% |
5,768
-540
| -9% | -US$7.34만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
444
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$74.9만 | 0.01% |
9,738
+4,815
| +98% | +US$38.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
445
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$74.3만 | 0.01% |
26,049
-5,567
| -18% | -US$14.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
446
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$74.2만 | 0.01% |
3,697
-15
| -0.4% | -US$3.26천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
447
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$74.1만 | 0.01% |
8,665
+80
| +0.9% | +US$6.67천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
448
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$73.8만 | 0.01% |
10,468
-61
| -0.6% | -US$4.7천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
449
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$73.4만 | 0.01% |
3,373
+301
| +10% | +US$7.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
450
Honeywell
HON
US$701억
| US$72.9만 | 0.01% |
3,454
-1,885
| -35% | -US$42.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.