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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21억
| US$67.8만 | 0.01% |
17,899
-1,560
| -8% | -US$6.28만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
477
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$67.8만 | 0.01% |
14,726
+857
| +6% | +US$3.93만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
478
Lockheed Martin
LMT
US$1439억
| US$67.5만 | 0.01% |
1,325
-187
| -12% | -US$10.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
479
Nasdaq
NDAQ
US$583억
| US$67.4만 | 0.01% |
7,326
+1,442
| +25% | +US$13.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
480
Uber
UBER
US$1344억
| US$67.1만 | 0.01% |
9,789
-918
| -9% | -US$6.71만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
481
Keysight
KEYS
US$572억
| US$66.7만 | 0.01% |
1,831
+197
| +12% | +US$6.49만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
482
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$840억
| US$66만 | 0.01% |
870
+79
| +10% | +US$5.97만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
483
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$65.7만 | 0.01% |
12,555
-6,853
| -35% | -US$36만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
484
Realty Income
O
US$538억
| US$65.4만 | 0.01% |
12,053
-138
| -1% | -US$8.51천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
485
Northern Trust
NTRS
US$312억
| US$65.4만 | 0.01% |
3,860
+223
| +6% | +US$4.08만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
486
Ferguson
FERG
US$444억
| US$65.2만 | 0.01% |
2,929
+7
| +0.2% | +US$1.62천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
487
Ralph Lauren
RL
US$233억
| US$65만 | 0.01% |
1,832
-4
| -0.2% | -US$1.47천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
488
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.2억
| US$65만 | 0.01% |
8,785
+4,203
| +92% | +US$32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
489
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$65만 | 0.01% |
6,985
-57
| -0.8% | -US$5.72천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
490
Sherwin-Williams
SHW
US$788억
| US$64.1만 | 0.01% |
1,984
+74
| +4% | +US$2.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
491
Trane Technologies
TT
US$1014억
| US$64만 | 0.01% |
1,417
+163
| +13% | +US$7.49만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
492
Jabil
JBL
US$292억
| US$63.9만 | 0.01% |
2,228
+71
| +3% | +US$2.27만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
493
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$63.9만 | 0.01% |
10,387
+157
| +2% | +US$9.5천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
494
General Dynamics
GD
US$960억
| US$62.9만 | 0.01% |
1,896
-9
| -0.5% | -US$3.34천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
495
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.7억
| US$62.1만 | 0.01% |
13,883
-212
| -2% | -US$9.8천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
496
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$62.1만 | 0.01% |
10,160
-563
| -5% | -US$3.52만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
497
Cigna
CI
US$788억
| US$62.1만 | 0.01% |
2,284
-3,586
| -61% | -US$101만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
498
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$4.17억
| US$61.8만 | 0.01% |
16,115
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
499
Equinor
EQNR
US$1114억
| US$61.2만 | 0.01% |
14,720
-148
| -1% | -US$5.97천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
500
Fifth Third Bancorp
FITB
US$486억
| US$61만 | 0.01% |
12,066
+569
| +5% | +US$3.17만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.