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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 678.377 $ | 0,01 % |
17.899
-1.560
| -8 % | -62.814 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
477
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 677.992 $ | 0,01 % |
14.726
+857
| +6 % | +39.335 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
478
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 674.748 $ | 0,01 % |
1.325
-187
| -12 % | -102.789 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
479
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 674.019 $ | 0,01 % |
7.326
+1.442
| +25 % | +134.743 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
480
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 670.653 $ | 0,01 % |
9.789
-918
| -9 % | -67.136 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
481
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 666.557 $ | 0,01 % |
1.831
+197
| +12 % | +64.885 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
482
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 659.566 $ | 0,01 % |
870
+79
| +10 % | +59.698 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
483
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 657.365 $ | 0,01 % |
12.555
-6.853
| -35 % | -359.948 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
484
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 654.470 $ | 0,01 % |
12.053
-138
| -1 % | -8.513 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
485
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 653.786 $ | 0,01 % |
3.860
+223
| +6 % | +40.767 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
486
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 652.067 $ | 0,01 % |
2.929
+7
| +0,2 % | +1.621 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
487
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 650.350 $ | 0,01 % |
1.832
-4
| -0,2 % | -1.474 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
488
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
| 650.178 $ | 0,01 % |
8.785
+4.203
| +92 % | +320.083 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
489
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 649.892 $ | 0,01 % |
6.985
-57
| -0,8 % | -5.722 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
490
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 641.213 $ | 0,01 % |
1.984
+74
| +4 % | +25.008 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
491
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 640.392 $ | 0,01 % |
1.417
+163
| +13 % | +74.949 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
492
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 639.064 $ | 0,01 % |
2.228
+71
| +3 % | +22.680 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
493
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 638.801 $ | 0,01 % |
10.387
+157
| +2 % | +9.517 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
494
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 629.216 $ | 0,01 % |
1.896
-9
| -0,5 % | -3.342 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
495
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,61 Mrd. $
| 621.264 $ | 0,01 % |
13.883
-212
| -2 % | -9.761 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
496
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 621.090 $ | 0,01 % |
10.160
-563
| -5 % | -35.222 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
497
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 620.753 $ | 0,01 % |
2.284
-3.586
| -61 % | -1,01 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
498
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
420 Mio. $
| 618.171 $ | 0,01 % |
16.115
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
499
Equinor
EQNR
116 Mrd. $
| 612.352 $ | 0,01 % |
14.720
-148
| -1 % | -5.971 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
500
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 610.290 $ | 0,01 % |
12.066
+569
| +5 % | +31.656 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .