Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dover
DOV
27,1 Mrd. $
| 608.661 $ | 0,01 % |
3.254
+22
| +0,7 % | +4.437 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
502
F5
FFIV
17,7 Mrd. $
| 607.613 $ | 0,01 % |
1.365
+33
| +2 % | +13.569 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
503
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
410 Mio. $
| 606.649 $ | 0,01 % |
24.744
-388
| -2 % | -9.757 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
504
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
| 601.759 $ | 0,01 % |
10.969
+492
| +5 % | +30.482 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
505
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
| 600.836 $ | 0,01 % |
7.035
+20
| +0,3 % | +1.760 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
506
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,5 Mrd. $
| 596.094 $ | 0,01 % |
3.933
+3.696
| +1.559 % | +549.902 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
507
Erie Indemnity
ERIE
14,3 Mrd. $
| 591.924 $ | 0,01 % |
2.701
-546
| -17 % | -133.227 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
508
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,51 Mrd. $
| 589.969 $ | 0,01 % |
24.002
+2.422
| +11 % | +60.557 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
509
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
27,9 Mrd. $
| 587.659 $ | 0,01 % |
18.674
-161
| -0,9 % | -5.156 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
510
Akre Focus ETF
AKRE
5,39 Mrd. $
| 587.165 $ | 0,01 % |
11.148
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
511
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
| 584.960 $ | 0,01 % |
1.219
+98
| +9 % | +52.484 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
512
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,2 Mrd. $
| 572.772 $ | ﹤0,01 % |
+14.604
| Neu | +545.281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
513
CF Industries
CF
17,5 Mrd. $
| 570.925 $ | ﹤0,01 % |
4.956
+434
| +10 % | +53.469 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
514
W.R. Berkley
WRB
27,9 Mrd. $
| 566.053 $ | ﹤0,01 % |
8.381
-153
| -2 % | -10.794 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
515
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 556.460 $ | ﹤0,01 % |
10.751
-565
| -5 % | -29.302 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
516
Super Micro Computer
SMCI
18,9 Mrd. $
| 551.324 $ | ﹤0,01 % |
13.424
+10.004
| +293 % | +340.039 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
517
Dorian LPG
LPG
2 Mrd. $
| 550.600 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
518
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
| 549.513 $ | ﹤0,01 % |
1.907
+279
| +17 % | +88.162 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
519
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 548.313 $ | ﹤0,01 % |
2.392
+24
| +1 % | +5.767 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
520
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 547.823 $ | ﹤0,01 % |
2.897
-3
| -0,1 % | -619 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
521
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,01 Mrd. $
| 547.440 $ | ﹤0,01 % |
8.703
-263
| -3 % | -17.782 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
522
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 546.242 $ | ﹤0,01 % |
10.755
+898
| +9 % | +46.501 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
523
General Mills
GIS
19 Mrd. $
| 544.863 $ | ﹤0,01 % |
16.942
+584
| +4 % | +21.782 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
524
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
| 543.517 $ | ﹤0,01 % |
1.274
-102
| -7 % | -41.803 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
525
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
| 542.613 $ | ﹤0,01 % |
9.969
+341
| +4 % | +18.867 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .