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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 485.472 $ | ﹤0,01 % |
32.582
+4.334
| +15 % | +64.010 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
552
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
| 482.848 $ | ﹤0,01 % |
2.066
+64
| +3 % | +15.999 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
553
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 482.843 $ | ﹤0,01 % |
9.042
+3.653
| +68 % | +207.094 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
554
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,38 Mrd. $
| 481.552 $ | ﹤0,01 % |
1.848
-179
| -9 % | -49.307 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
555
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 478.772 $ | ﹤0,01 % |
9.947
+980
| +11 % | +51.511 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
556
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
| 476.701 $ | ﹤0,01 % |
2.185
-53
| -2 % | -12.176 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
557
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 458.227 $ | ﹤0,01 % |
1.062
-42
| -4 % | -18.148 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
558
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 455.354 $ | ﹤0,01 % |
4.014
+222
| +6 % | +25.734 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
559
PACCAR
PCAR
56,6 Mrd. $
| 454.577 $ | ﹤0,01 % |
4.140
-3.084
| -43 % | -386.092 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
560
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,15 Mrd. $
| 452.484 $ | ﹤0,01 % |
22.148
-756
| -3 % | -15.499 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
561
Robinhood
HOOD
86,6 Mrd. $
| 451.142 $ | ﹤0,01 % |
4.010
+614
| +18 % | +65.188 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
562
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 450.637 $ | ﹤0,01 % |
6.391
+9
| +0,1 % | +676 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
563
International Paper
IP
17,7 Mrd. $
| 450.286 $ | ﹤0,01 % |
13.575
+1.464
| +12 % | +56.014 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
564
Ameren
AEE
29,8 Mrd. $
| 450.234 $ | ﹤0,01 % |
4.530
-15
| -0,3 % | -1.618 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
565
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 449.855 $ | ﹤0,01 % |
1.418
-4.902
| -78 % | -1,51 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
566
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 449.702 $ | ﹤0,01 % |
2.173
+442
| +26 % | +91.853 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
567
Extra Space Storage
EXR
30,1 Mrd. $
| 449.633 $ | ﹤0,01 % |
3.419
+63
| +2 % | +9.043 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
568
APA Corp
APA
18,1 Mrd. $
| 448.383 $ | ﹤0,01 % |
10.794
+2.051
| +23 % | +81.418 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
569
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 448.068 $ | ﹤0,01 % |
7.152
+106
| +2 % | +7.281 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
570
The Kraft Heinz Company
KHC
29,3 Mrd. $
| 446.831 $ | ﹤0,01 % |
19.667
+1.814
| +10 % | +45.655 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
571
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
RSSX
94,2 Mio. $
| 446.576 $ | ﹤0,01 % |
16.589
+1.529
| +10 % | +39.525 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
572
Entergy
ETR
51,2 Mrd. $
| 442.584 $ | ﹤0,01 % |
4.459
+131
| +3 % | +14.134 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
573
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
| 442.158 $ | ﹤0,01 % |
8.384
-785
| -9 % | -42.117 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
574
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 440.159 $ | ﹤0,01 % |
3.969
+1.316
| +50 % | +183.196 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
575
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
602 Mio. $
| 439.534 $ | ﹤0,01 % |
17.176
-5
| -0 % | -128 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .