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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
32.582
+4.334
| +15% | +US$ 64 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
552
Nucor
NUE
US$ 55,6 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
2.066
+64
| +3% | +US$ 16 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
553
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
9.042
+3.653
| +68% | +US$ 207 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
554
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,37 bi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
1.848
-179
| -9% | -US$ 49,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
555
UBS Group
UBS
US$ 145 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
9.947
+980
| +11% | +US$ 51,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
556
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,27 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
2.185
-53
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
557
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
1.062
-42
| -4% | -US$ 18,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
558
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
4.014
+222
| +6% | +US$ 25,7 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
559
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
4.140
-3.084
| -43% | -US$ 386 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
560
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
22.148
-756
| -3% | -US$ 15,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
561
Robinhood
HOOD
US$ 72,9 bi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
4.010
+614
| +18% | +US$ 65,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
562
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,53 bi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
6.391
+9
| +0,1% | +US$ 676 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
563
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
13.575
+1.464
| +12% | +US$ 56 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
564
Ameren
AEE
US$ 31,2 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
4.530
-15
| -0,3% | -US$ 1,62 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
565
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
5.672
-19.608
| -78% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
566
Generac Holdings
GNRC
US$ 10,4 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
2.173
+442
| +26% | +US$ 91,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
567
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,2 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
3.419
+63
| +2% | +US$ 9,04 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
568
APA Corp
APA
US$ 15 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
10.794
+2.051
| +23% | +US$ 81,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
569
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,39 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
7.152
+106
| +2% | +US$ 7,28 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
570
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,1 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
19.667
+1.814
| +10% | +US$ 45,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
571
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
RSSX
US$ 89,5 mi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
16.589
+1.529
| +10% | +US$ 39,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
572
Entergy
ETR
US$ 52,8 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
4.459
+131
| +3% | +US$ 14,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
573
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,84 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
8.384
-785
| -9% | -US$ 42,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
574
Charter Communications
CHTR
US$ 13,5 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
3.969
+1.316
| +50% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
575
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 614 mi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
17.176
-5
| -0% | -US$ 128 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.