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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,44 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
1.168
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
602
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,6 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
321
-3
| -0,9% | -US$ 3,96 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
603
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,24 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
25.252
+1.494
| +6% | +US$ 27,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
604
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
1.292
+101
| +8% | +US$ 31,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
605
TransDigm Group
TDG
US$ 68,8 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
363
-26
| -7% | -US$ 31,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
606
Campbell Soup
CPB
US$ 6,65 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
19.724
-6.533
| -25% | -US$ 145 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
607
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
6.259
+537
| +9% | +US$ 33,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
608
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,81 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
3.392
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
609
Oneok
OKE
US$ 55,6 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
4.540
-2.505
| -36% | -US$ 231 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
610
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
1.705
+117
| +7% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
611
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
US$ 109 mi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
13.599
+122
| +0,9% | +US$ 3,51 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
612
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,5 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
4.507
-4.040
| -47% | -US$ 366 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
613
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
+10.200
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
614
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 43,3 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
1.819
+104
| +6% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
615
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,2 bi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
4.212
+934
| +28% | +US$ 87,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
616
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
3.353
+79
| +2% | +US$ 9,46 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
617
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$ 337 mi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
17.047
+800
| +5% | +US$ 17,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
618
Arch Capital
ACGL
US$ 35,5 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
3.996
+344
| +9% | +US$ 34,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
619
Nordson
NDSN
US$ 18,3 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
1.125
+36
| +3% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
620
Ametek
AME
US$ 55 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
1.483
-5
| -0,3% | -US$ 1,21 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
621
Unum
UNM
US$ 12,6 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
4.180
+199
| +5% | +US$ 18 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
622
MSCI
MSCI
US$ 48,1 bi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
676
+13
| +2% | +US$ 7,43 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
623
Arrow Electronics
ARW
US$ 10 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
1.601
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
624
Dollar General
DG
US$ 30,3 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
3.024
+1.680
| +125% | +US$ 207 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
625
Ecolab
ECL
US$ 86,3 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
1.317
+229
| +21% | +US$ 63,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.