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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,5 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
1.456
+82
| +6% | +US$ 19 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
652
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 484 mi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
20.731
+60
| +0,3% | +US$ 978 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
653
Dominion Energy
D
US$ 60,1 bi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
5.570
-257
| -4% | -US$ 17,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
654
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,31 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
4.538
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
655
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
21.920
-1.348
| -6% | -US$ 23 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
656
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
2.081
+209
| +11% | +US$ 34,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
657
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,9 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
1.396
+215
| +18% | +US$ 52,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
658
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
2.391
-177
| -7% | -US$ 26,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
659
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
196
+29
| +17% | +US$ 48,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
660
Datadog
DDOG
US$ 64,4 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
1.180
+550
| +87% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
661
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,56 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
1.457
+193
| +15% | +US$ 40,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
662
Dow Inc
DOW
US$ 22,8 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
11.621
+2.518
| +28% | +US$ 75 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
663
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 38,1 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
1.161
-63
| -5% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
664
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,3 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
12.911
+2.174
| +20% | +US$ 55,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
665
American Tower
AMT
US$ 88,3 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
1.923
-189
| -9% | -US$ 32,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
666
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
3.304
+134
| +4% | +US$ 13 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
667
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 895 mi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
6.613
+767
| +13% | +US$ 37,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
668
Expedia Group
EXPE
US$ 30,1 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
1.173
+416
| +55% | +US$ 121 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
669
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
1.248
+98
| +9% | +US$ 23,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
670
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,09 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
5.026
+2.525
| +101% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
671
United Airlines
UAL
US$ 39,2 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
2.754
+363
| +15% | +US$ 42,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
672
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,11 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
3.510
-11
| -0,3% | -US$ 992 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
673
Avery Dennison
AVY
US$ 14,3 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
1.789
-2
| -0,1% | -US$ 341 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
674
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,7 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
3.648
+122
| +3% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
675
BHP
BHP
US$ 206 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
3.565
+20
| +0,6% | +US$ 1,74 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.