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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 339.429 $ | ﹤0,01 % |
1.456
+82
| +6 % | +18.954 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
652
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
524 Mio. $
| 339.366 $ | ﹤0,01 % |
20.731
+60
| +0,3 % | +978 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
653
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 337.101 $ | ﹤0,01 % |
5.570
-257
| -4 % | -17.266 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
654
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,19 Mrd. $
| 335.676 $ | ﹤0,01 % |
4.538
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
655
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 334.496 $ | ﹤0,01 % |
21.920
-1.348
| -6 % | -23.050 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
656
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 334.237 $ | ﹤0,01 % |
2.081
+209
| +11 % | +34.269 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
657
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 331.661 $ | ﹤0,01 % |
1.396
+215
| +18 % | +52.396 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
658
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 325.962 $ | ﹤0,01 % |
2.391
-177
| -7 % | -26.476 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
659
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 324.202 $ | ﹤0,01 % |
196
+29
| +17 % | +48.685 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
660
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 323.174 $ | ﹤0,01 % |
1.180
+550
| +87 % | +136.028 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
661
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
| 321.997 $ | ﹤0,01 % |
1.457
+193
| +15 % | +40.713 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
662
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 320.049 $ | ﹤0,01 % |
11.621
+2.518
| +28 % | +74.961 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
663
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 319.515 $ | ﹤0,01 % |
1.161
-63
| -5 % | -17.854 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
664
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 316.842 $ | ﹤0,01 % |
12.911
+2.174
| +20 % | +55.677 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
665
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 314.810 $ | ﹤0,01 % |
1.923
-189
| -9 % | -32.445 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
666
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 311.093 $ | ﹤0,01 % |
3.304
+134
| +4 % | +13.011 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
667
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
| 309.224 $ | ﹤0,01 % |
6.613
+767
| +13 % | +37.118 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
668
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 308.921 $ | ﹤0,01 % |
1.173
+416
| +55 % | +121.093 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
669
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 307.308 $ | ﹤0,01 % |
1.248
+98
| +9 % | +23.711 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
670
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,11 Mrd. $
| 306.787 $ | ﹤0,01 % |
5.026
+2.525
| +101 % | +155.177 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
671
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 305.516 $ | ﹤0,01 % |
2.754
+363
| +15 % | +42.786 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
672
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 305.335 $ | ﹤0,01 % |
3.510
-11
| -0,3 % | -992 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
673
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 305.329 $ | ﹤0,01 % |
1.789
-2
| -0,1 % | -341 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
674
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 304.472 $ | ﹤0,01 % |
3.648
+122
| +3 % | +10.349 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
675
BHP
BHP
198 Mrd. $
| 302.441 $ | ﹤0,01 % |
3.565
+20
| +0,6 % | +1.743 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .