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Mather Group

Mather Group Portfolio-Positionen

AUM 11,8 Mrd. $ Umschlag 20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+121 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+82,9 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+56,2 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+44,5 Mio. $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+30,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+111 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+81,8 Mio. $
3
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+28,3 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+27,2 Mio. $
5
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+9,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,05 %
2 Technologie 3,79 %
3 Finanzwesen 1,67 %
4 Industrie 1,39 %
5 Gesundheitswesen 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RS-Symbol
626
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
361.280 $ ﹤0,01 %
939
+11
+1 % +4.359 $
2023 Q1
14 Quartale
FOX-Symbol
627
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
359.588 $ ﹤0,01 %
6.387
+1.333
+26 % +74.136 $
2024 Q1
10 Quartale
ROK-Symbol
628
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
359.583 $ ﹤0,01 %
826
-34
-4 % -15.123 $
2023 Q2
13 Quartale
VBIL-Symbol
629
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
358.610 $ ﹤0,01 %
4.736
-804
-15 % -60.789 $
2025 Q1
6 Quartale
ES-Symbol
630
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
358.090 $ ﹤0,01 %
5.581
+288
+5 % +20.501 $
2024 Q1
10 Quartale
NOBL-Symbol
631
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
356.916 $ ﹤0,01 %
6.597
-59
-0,9 % -3.370 $
2025 Q3
4 Quartale
XT-Symbol
632
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,95 Mrd. $
354.700 $ ﹤0,01 %
4.253
– –
2023 Q4
11 Quartale
BEN-Symbol
633
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
354.476 $ ﹤0,01 %
11.036
+1.682
+18 % +56.514 $
2026 Q1
2 Quartale
AZO-Symbol
634
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
353.753 $ ﹤0,01 %
125
-8
-6 % -23.904 $
2022 Q3
16 Quartale
CMCSA-Symbol
635
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
353.729 $ ﹤0,01 %
16.256
+3.332
+26 % +81.599 $
2019 Q4
27 Quartale
EMHY-Symbol
636
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
566 Mio. $
353.348 $ ﹤0,01 %
9.121
+479
+6 % +19.202 $
2026 Q1
2 Quartale
BSTZ-Symbol
637
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,84 Mrd. $
353.040 $ ﹤0,01 %
12.000
– –
2024 Q3
8 Quartale
ENB-Symbol
638
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
351.452 $ ﹤0,01 %
7.560
+781
+12 % +40.382 $
2025 Q3
4 Quartale
XLI-Symbol
639
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
350.324 $ ﹤0,01 %
2.098
+424
+25 % +75.526 $
2022 Q1
18 Quartale
SMMD-Symbol
640
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,04 Mrd. $
347.798 $ ﹤0,01 %
4.067
– –
2022 Q3
16 Quartale
RJF-Symbol
641
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
347.224 $ ﹤0,01 %
2.197
+84
+4 % +14.407 $
2024 Q1
10 Quartale
CLOZ-Symbol
642
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
773 Mio. $
345.556 $ ﹤0,01 %
13.139
+61
+0,5 % +1.603 $
2026 Q1
2 Quartale
LDOS-Symbol
643
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
344.535 $ ﹤0,01 %
2.828
+2.230
+373 % +278.748 $
2026 Q1
2 Quartale
DPZ-Symbol
644
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
344.402 $ ﹤0,01 %
1.150
+219
+24 % +71.785 $
2023 Q3
12 Quartale
CHRW-Symbol
645
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
344.206 $ ﹤0,01 %
2.326
+381
+20 % +62.088 $
2020 Q2
25 Quartale
EQT-Symbol
646
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
344.120 $ ﹤0,01 %
7.087
+1.037
+17 % +54.334 $
2024 Q1
10 Quartale
WST-Symbol
647
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
344.065 $ ﹤0,01 %
928
+43
+5 % +15.180 $
2026 Q1
2 Quartale
NKE-Symbol
648
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
343.758 $ ﹤0,01 %
9.711
-1.618
-14 % -64.959 $
2020 Q2
25 Quartale
EXC-Symbol
649
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
342.149 $ ﹤0,01 %
8.469
-1.873
-18 % -83.724 $
2022 Q3
16 Quartale
EVRG-Symbol
650
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
341.515 $ ﹤0,01 %
4.354
-75
-2 % -6.216 $
2024 Q1
10 Quartale
24 25
26
27 28

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OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Centersquare Investment Management
Centersquare Investment Management Conshohocken, Pennsylvania 11,7 Mrd. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTW Investments
RTW Investments New York 11,7 Mrd. $ AUM 174,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mediolanum International Funds
Mediolanum International Funds Dublin 1, Ireland 11,7 Mrd. $ AUM 47,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quadrature Capital
Quadrature Capital London, United Kingdom 11,7 Mrd. $ AUM 87,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
  • Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
  • Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
  • Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .