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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
939
+11
| +1% | +US$ 4,36 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
627
Fox Class B
FOX
US$ 25,1 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
6.387
+1.333
| +26% | +US$ 74,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
628
Rockwell Automation
ROK
US$ 41,7 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
826
-34
| -4% | -US$ 15,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
629
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
4.736
-804
| -15% | -US$ 60,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
630
Eversource Energy
ES
US$ 26,3 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
5.581
+288
| +5% | +US$ 20,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
631
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
6.597
-59
| -0,9% | -US$ 3,37 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
632
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,8 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
4.253
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
633
Franklin Templeton
BEN
US$ 17,3 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
11.036
+1.682
| +18% | +US$ 56,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
634
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
125
-8
| -6% | -US$ 23,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
635
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
16.256
+3.332
| +26% | +US$ 81,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
636
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 566 mi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
9.121
+479
| +6% | +US$ 19,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
637
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,67 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
12.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
638
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
7.560
+781
| +12% | +US$ 40,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
639
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
2.098
+424
| +25% | +US$ 75,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
640
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,12 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
4.067
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
641
Raymond James Financial
RJF
US$ 31,3 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
2.197
+84
| +4% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
642
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 705 mi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
13.139
+61
| +0,5% | +US$ 1,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
643
Leidos
LDOS
US$ 16,2 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
2.828
+2.230
| +373% | +US$ 279 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
644
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
1.150
+219
| +24% | +US$ 71,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
645
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,5 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
2.326
+381
| +20% | +US$ 62,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
646
EQT Corp
EQT
US$ 30,9 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
7.087
+1.037
| +17% | +US$ 54,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
647
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,9 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
928
+43
| +5% | +US$ 15,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
648
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
9.711
-1.618
| -14% | -US$ 65 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
649
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
8.469
-1.873
| -18% | -US$ 83,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
650
Evergy
EVRG
US$ 20,5 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
4.354
-75
| -2% | -US$ 6,22 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.