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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 645 mi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
5.113
+48
| +0,9% | +US$ 4,15 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
577
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,4 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
4.617
+63
| +1% | +US$ 6,19 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
578
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,37 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
4.120
+200
| +5% | +US$ 21,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
579
Halliburton
HAL
US$ 25,9 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
13.620
+1.182
| +10% | +US$ 40,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
580
Synchrony
SYF
US$ 23,3 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
6.096
-171
| -3% | -US$ 13 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
581
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
2.199
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
582
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
2.040
+43
| +2% | +US$ 8,35 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
583
State Street
STT
US$ 46,6 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
2.430
+92
| +4% | +US$ 17 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
584
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
6.948
+175
| +3% | +US$ 11 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
585
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 41,7 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
2.492
+59
| +2% | +US$ 10,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
586
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
18.817
+12.502
| +198% | +US$ 284 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
587
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,2 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
4.814
-42
| -0,9% | -US$ 3,73 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
588
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
5.838
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
589
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45,7 bi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
12.971
+1.082
| +9% | +US$ 37,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
590
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,1 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
6.029
+21
| +0,3% | +US$ 1,52 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
591
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,5 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
1.397
+75
| +6% | +US$ 21,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
592
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,34 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
9.662
+76
| +0,8% | +US$ 3,42 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
593
Ares Management
ARES
US$ 31,7 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
3.523
+241
| +7% | +US$ 31,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
594
Hershey
HSY
US$ 34,5 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
2.588
-12.208
| -83% | -US$ 2,15 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
595
CDW
CDW
US$ 21 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
3.180
+131
| +4% | +US$ 18,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
596
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,88 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
5.686
+2.678
| +89% | +US$ 190 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
597
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,9 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
2.662
+277
| +12% | +US$ 41,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
598
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,81 bi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
1.401
+870
| +164% | +US$ 246 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
599
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,5 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
3.143
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
600
Estee Lauder
EL
US$ 40,8 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
4.331
+3.013
| +229% | +US$ 274 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.