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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vertiv
VRT
US$ 95,4 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
2.242
+807
| +56% | +US$ 220 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
527
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
17.722
+1.438
| +9% | +US$ 44,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
528
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
US$ 34,1 mi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
16.372
-19.557
| -54% | -US$ 659 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
529
Fox Class A
FOXA
US$ 27,2 bi
| US$ 532 mil | ﹤0,01% |
8.499
+1.463
| +21% | +US$ 91 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
530
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21 bi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
9.241
+7.501
| +431% | +US$ 459 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
531
Workday
WDAY
US$ 46,9 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
2.782
+679
| +32% | +US$ 118 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
532
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,52 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
1.603
-71
| -4% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
533
Kroger
KR
US$ 39 bi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
8.973
+114
| +1% | +US$ 6,63 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
534
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
1.156
-58
| -5% | -US$ 28,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
535
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
3.445
+168
| +5% | +US$ 27,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
536
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,15 bi
| US$ 523 mil | ﹤0,01% |
10.734
-306
| -3% | -US$ 15,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
HONA
537
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 50,3 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
3.371
-1.982
| -37% | -US$ 360 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
538
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 631 mi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
49.582
+2.124
| +4% | +US$ 25,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
539
Ross Stores
ROST
US$ 74,3 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
2.232
+17
| +0,8% | +US$ 3,99 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
540
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,52 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
9.026
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
541
Prudential Financial
PRU
US$ 40,3 bi
| US$ 510 mil | ﹤0,01% |
4.489
+477
| +12% | +US$ 56,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
542
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
10.050
-504
| -5% | -US$ 25,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
543
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
5.770
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
544
Agilent Technologies
A
US$ 50,9 bi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
2.907
+215
| +8% | +US$ 31,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
545
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,1 bi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
7.629
+35
| +0,5% | +US$ 2,19 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
546
CenterPoint Energy
CNP
US$ 28 bi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
13.468
-1.017
| -7% | -US$ 41,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
547
eBay
EBAY
US$ 54,7 bi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
4.667
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
548
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,7 bi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
5.069
-39
| -0,8% | -US$ 4,16 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
549
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
17.676
+7.325
| +71% | +US$ 211 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
550
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,7 bi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
7.647
+18
| +0,2% | +US$ 1,27 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.