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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vertiv
VRT
US$748억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
2,242
+807
| +56% | +US$22만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
527
Invesco
IVZ
US$124억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
17,722
+1,438
| +9% | +US$4.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
528
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
US$3456만
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
16,372
-19,557
| -54% | -US$65.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
529
Fox Class A
FOXA
US$281억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
8,499
+1,463
| +21% | +US$9.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
530
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
9,241
+7,501
| +431% | +US$45.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
531
Workday
WDAY
US$506억
| US$53만 | ﹤0.01% |
2,782
+679
| +32% | +US$11.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
532
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$43.7억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
1,603
-71
| -4% | -US$2.22만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
533
Kroger
KR
US$394억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
8,973
+114
| +1% | +US$6.63천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
534
Moody's
MCO
US$834억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
1,156
-58
| -5% | -US$2.81만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
535
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
3,445
+168
| +5% | +US$2.71만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
536
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
10,734
-306
| -3% | -US$1.57만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
HONA
537
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
3,371
-1,982
| -37% | -US$36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
538
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.1억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
49,582
+2,124
| +4% | +US$2.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
539
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
2,232
+17
| +0.8% | +US$3.99천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
540
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.4억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
9,026
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
541
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$51만 | ﹤0.01% |
4,489
+477
| +12% | +US$5.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
542
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
10,050
-504
| -5% | -US$2.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
543
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
5,770
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
544
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
2,907
+215
| +8% | +US$3.17만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
545
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
7,629
+35
| +0.5% | +US$2.19천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
546
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
13,468
-1,017
| -7% | -US$4.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
547
eBay
EBAY
US$540억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
4,667
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
548
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
5,069
-39
| -0.8% | -US$4.16천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
549
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
17,676
+7,325
| +71% | +US$21.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
550
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
7,647
+18
| +0.2% | +US$1.27천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.