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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vertiv
VRT
USD 94.7 mil M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
2,242
+807
| +56% | +USD 220 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
527
Invesco
IVZ
USD 12.8 mil M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
17,722
+1,438
| +9% | +USD 44.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
528
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
USD 33.9 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
16,372
-19,557
| -54% | -USD 659 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
529
Fox Class A
FOXA
USD 27.2 mil M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
8,499
+1,463
| +21% | +USD 91 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
530
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.7 mil M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
9,241
+7,501
| +431% | +USD 459 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
531
Workday
WDAY
USD 47.1 mil M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
2,782
+679
| +32% | +USD 118 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
532
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4531 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
1,603
-71
| -4% | -USD 22.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
533
Kroger
KR
USD 38.9 mil M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
8,973
+114
| +1% | +USD 6.63 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
534
Moody's
MCO
USD 84.3 mil M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
1,156
-58
| -5% | -USD 28.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
535
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
3,445
+168
| +5% | +USD 27.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
536
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8171 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
10,734
-306
| -3% | -USD 15.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
HONA
537
Honeywell Aerospace
HONA
USD 50.7 mil M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
3,371
-1,982
| -37% | -USD 360 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
538
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 631 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
49,582
+2,124
| +4% | +USD 25.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
539
Ross Stores
ROST
USD 74.2 mil M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
2,232
+17
| +0.8% | +USD 3.99 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
540
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3538 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
9,026
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
541
Prudential Financial
PRU
USD 40.3 mil M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
4,489
+477
| +12% | +USD 56.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
542
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
10,050
-504
| -5% | -USD 25.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
543
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1031 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
5,770
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
544
Agilent Technologies
A
USD 51.1 mil M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
2,907
+215
| +8% | +USD 31.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
545
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
7,629
+35
| +0.5% | +USD 2.19 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
546
CenterPoint Energy
CNP
USD 28 mil M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
13,468
-1,017
| -7% | -USD 41.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
547
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
4,667
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
548
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
5,069
-39
| -0.8% | -USD 4.16 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
549
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2983 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
17,676
+7,325
| +71% | +USD 211 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
550
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.6 mil M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
7,647
+18
| +0.2% | +USD 1.27 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.