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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
32,582
+4,334
| +15% | +USD 64 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
552
Nucor
NUE
USD 55.6 mil M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
2,066
+64
| +3% | +USD 16 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
553
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
9,042
+3,653
| +68% | +USD 207 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
554
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1375 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
1,848
-179
| -9% | -USD 49.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
555
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
9,947
+980
| +11% | +USD 51.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
556
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3269 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
2,185
-53
| -2% | -USD 12.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
557
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
1,062
-42
| -4% | -USD 18.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
558
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
4,014
+222
| +6% | +USD 25.7 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
559
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
4,140
-3,084
| -43% | -USD 386 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
560
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
22,148
-756
| -3% | -USD 15.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
561
Robinhood
HOOD
USD 72.9 mil M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
4,010
+614
| +18% | +USD 65.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
562
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7535 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
6,391
+9
| +0.1% | +USD 676 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
563
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
13,575
+1,464
| +12% | +USD 56 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
564
Ameren
AEE
USD 31.2 mil M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
4,530
-15
| -0.3% | -USD 1.62 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
565
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
5,672
-19,608
| -78% | -USD 1.51 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
566
Generac Holdings
GNRC
USD 10.4 mil M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
2,173
+442
| +26% | +USD 91.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
567
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
3,419
+63
| +2% | +USD 9.04 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
568
APA Corp
APA
USD 15 mil M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
10,794
+2,051
| +23% | +USD 81.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
569
Zions Bancorporation
ZION
USD 9387 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
7,152
+106
| +2% | +USD 7.28 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
570
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.1 mil M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
19,667
+1,814
| +10% | +USD 45.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
571
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
RSSX
USD 89.5 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
16,589
+1,529
| +10% | +USD 39.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
572
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
4,459
+131
| +3% | +USD 14.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
573
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6843 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
8,384
-785
| -9% | -USD 42.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
574
Charter Communications
CHTR
USD 13.5 mil M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
3,969
+1,316
| +50% | +USD 183 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
575
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 614 M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
17,176
-5
| -0% | -USD 128 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.