¡Ya estamos en !
Descubre más
Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9438 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
1,168
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
602
W.W. Grainger
GWW
USD 69.6 mil M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
321
-3
| -0.9% | -USD 3.96 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
603
Cipher Digital
CIFR
USD 3245 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
25,252
+1,494
| +6% | +USD 27.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
604
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
1,292
+101
| +8% | +USD 31.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
605
TransDigm Group
TDG
USD 68.8 mil M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
363
-26
| -7% | -USD 31.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
606
Campbell Soup
CPB
USD 6654 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
19,724
-6,533
| -25% | -USD 145 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
607
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
6,259
+537
| +9% | +USD 33.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
608
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1811 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
3,392
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
609
Oneok
OKE
USD 55.6 mil M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
4,540
-2,505
| -36% | -USD 231 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
610
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
1,705
+117
| +7% | +USD 24.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
611
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
USD 109 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
13,599
+122
| +0.9% | +USD 3.51 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
612
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.5 mil M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
4,507
-4,040
| -47% | -USD 366 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
613
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 382 k | ﹤0.01% |
+10,200
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
614
Take-Two Interactive
TTWO
USD 43.3 mil M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
1,819
+104
| +6% | +USD 24.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
615
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.2 mil M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
4,212
+934
| +28% | +USD 87.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
616
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
3,353
+79
| +2% | +USD 9.46 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
617
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
USD 337 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
17,047
+800
| +5% | +USD 17.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
618
Arch Capital
ACGL
USD 35.5 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
3,996
+344
| +9% | +USD 34.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
619
Nordson
NDSN
USD 18.3 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
1,125
+36
| +3% | +USD 11.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
620
Ametek
AME
USD 55 mil M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
1,483
-5
| -0.3% | -USD 1.21 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
621
Unum
UNM
USD 12.6 mil M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
4,180
+199
| +5% | +USD 18 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
622
MSCI
MSCI
USD 48.1 mil M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
676
+13
| +2% | +USD 7.43 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
623
Arrow Electronics
ARW
USD 10 mil M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
1,601
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
624
Dollar General
DG
USD 30.3 mil M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
3,024
+1,680
| +125% | +USD 207 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
625
Ecolab
ECL
USD 86.3 mil M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
1,317
+229
| +21% | +USD 63.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.