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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 645 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
5,113
+48
| +0.9% | +USD 4.15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
577
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
4,617
+63
| +1% | +USD 6.19 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
578
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1369 M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
4,120
+200
| +5% | +USD 21.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
579
Halliburton
HAL
USD 26.1 mil M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
13,620
+1,182
| +10% | +USD 40.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
580
Synchrony
SYF
USD 23.3 mil M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
6,096
-171
| -3% | -USD 13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
581
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
2,199
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
582
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
2,040
+43
| +2% | +USD 8.35 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
583
State Street
STT
USD 46.5 mil M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
2,430
+92
| +4% | +USD 17 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
584
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
6,948
+175
| +3% | +USD 11 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
585
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41.6 mil M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
2,492
+59
| +2% | +USD 10.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
586
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
18,817
+12,502
| +198% | +USD 284 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
587
Edwards Lifesciences
EW
USD 59.1 mil M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
4,814
-42
| -0.9% | -USD 3.73 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
588
iShares Europe ETF
IEV
USD 1599 M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
5,838
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
589
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.6 mil M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
12,971
+1,082
| +9% | +USD 37.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
590
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1098 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
6,029
+21
| +0.3% | +USD 1.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
591
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.5 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
1,397
+75
| +6% | +USD 21.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
592
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3334 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
9,662
+76
| +0.8% | +USD 3.42 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
593
Ares Management
ARES
USD 31.7 mil M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
3,523
+241
| +7% | +USD 31.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
594
Hershey
HSY
USD 34.6 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
2,588
-12,208
| -83% | -USD 2.15 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
595
CDW
CDW
USD 21.2 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
3,180
+131
| +4% | +USD 18.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
596
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1884 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
5,686
+2,678
| +89% | +USD 190 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
597
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.6 mil M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
2,662
+277
| +12% | +USD 41.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
598
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4813 M
| USD 404 k | ﹤0.01% |
1,401
+870
| +164% | +USD 246 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
599
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.5 mil M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
3,143
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
600
Estee Lauder
EL
USD 40.8 mil M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
4,331
+3,013
| +229% | +USD 274 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.