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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.44억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
5,113
+48
| +0.9% | +US$4.15천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
577
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
4,617
+63
| +1% | +US$6.19천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
578
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$14.2억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
4,120
+200
| +5% | +US$2.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
579
Halliburton
HAL
US$295억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
13,620
+1,182
| +10% | +US$4.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
580
Synchrony
SYF
US$244억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
6,096
-171
| -3% | -US$1.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
581
Royal Bank of Canada
RY
US$2811억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
2,199
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
582
SAP
SAP
US$2722억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
2,040
+43
| +2% | +US$8.35천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
583
State Street
STT
US$466억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
2,430
+92
| +4% | +US$1.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
584
Unilever
UL
US$1401억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
6,948
+175
| +3% | +US$1.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
585
Live Nation Entertainment
LYV
US$401억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
2,492
+59
| +2% | +US$1.05만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
586
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
18,817
+12,502
| +198% | +US$28.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
587
Edwards Lifesciences
EW
US$523억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
4,814
-42
| -0.9% | -US$3.73천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
588
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
5,838
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
589
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$354억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
12,971
+1,082
| +9% | +US$3.75만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
590
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.7억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
6,029
+21
| +0.3% | +US$1.52천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
591
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
1,397
+75
| +6% | +US$2.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
592
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.8억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
9,662
+76
| +0.8% | +US$3.42천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
593
Ares Management
ARES
US$278억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
3,523
+241
| +7% | +US$3.15만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
594
Hershey
HSY
US$331억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
2,588
-12,208
| -83% | -US$215만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
595
CDW
CDW
US$202억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
3,180
+131
| +4% | +US$1.85만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
596
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
5,686
+2,678
| +89% | +US$19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
597
Intercontinental Exchange
ICE
US$873억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
2,662
+277
| +12% | +US$4.18만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
598
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
1,401
+870
| +164% | +US$24.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
599
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
3,143
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
600
Estee Lauder
EL
US$393억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
4,331
+3,013
| +229% | +US$27.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.