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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
939
+11
| +1% | +US$4.36천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
627
Fox Class B
FOX
US$251억
| US$36만 | ﹤0.01% |
6,387
+1,333
| +26% | +US$7.41만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
628
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$36만 | ﹤0.01% |
826
-34
| -4% | -US$1.51만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
629
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
4,736
-804
| -15% | -US$6.08만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
630
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
5,581
+288
| +5% | +US$2.05만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
631
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
6,597
-59
| -0.9% | -US$3.37천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
632
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.5억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
4,253
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
633
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
11,036
+1,682
| +18% | +US$5.65만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
634
AutoZone
AZO
US$518억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
125
-8
| -6% | -US$2.39만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
635
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
16,256
+3,332
| +26% | +US$8.16만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
636
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.66억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
9,121
+479
| +6% | +US$1.92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
637
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.4억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
638
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
7,560
+781
| +12% | +US$4.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
639
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$35만 | ﹤0.01% |
2,098
+424
| +25% | +US$7.55만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
640
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.4억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
4,067
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
641
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
2,197
+84
| +4% | +US$1.44만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
642
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.73억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
13,139
+61
| +0.5% | +US$1.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
643
Leidos
LDOS
US$171억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
2,828
+2,230
| +373% | +US$27.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
644
Domino's
DPZ
US$103억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
1,150
+219
| +24% | +US$7.18만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
645
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
2,326
+381
| +20% | +US$6.21만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
646
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
7,087
+1,037
| +17% | +US$5.43만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
647
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
928
+43
| +5% | +US$1.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
648
Nike
NKE
US$554억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
9,711
-1,618
| -14% | -US$6.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
649
Exelon
EXC
US$458억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
8,469
-1,873
| -18% | -US$8.37만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
650
Evergy
EVRG
US$195억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
4,354
-75
| -2% | -US$6.22천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.