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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.2 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
939
+11
| +1% | +USD 4.36 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
627
Fox Class B
FOX
USD 25.1 mil M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
6,387
+1,333
| +26% | +USD 74.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
628
Rockwell Automation
ROK
USD 41.7 mil M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
826
-34
| -4% | -USD 15.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
629
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
4,736
-804
| -15% | -USD 60.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
630
Eversource Energy
ES
USD 26.3 mil M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
5,581
+288
| +5% | +USD 20.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
631
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
6,597
-59
| -0.9% | -USD 3.37 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
632
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3804 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
4,253
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
633
Franklin Templeton
BEN
USD 17.3 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
11,036
+1,682
| +18% | +USD 56.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
634
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
125
-8
| -6% | -USD 23.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
635
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
16,256
+3,332
| +26% | +USD 81.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
636
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 566 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
9,121
+479
| +6% | +USD 19.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
637
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1670 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
638
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
7,560
+781
| +12% | +USD 40.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
639
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
2,098
+424
| +25% | +USD 75.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
640
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4115 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
4,067
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
641
Raymond James Financial
RJF
USD 31.3 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
2,197
+84
| +4% | +USD 14.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
642
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 705 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
13,139
+61
| +0.5% | +USD 1.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
643
Leidos
LDOS
USD 16.2 mil M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
2,828
+2,230
| +373% | +USD 279 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
644
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
1,150
+219
| +24% | +USD 71.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
645
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.5 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
2,326
+381
| +20% | +USD 62.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
646
EQT Corp
EQT
USD 30.9 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
7,087
+1,037
| +17% | +USD 54.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
647
West Pharmaceutical
WST
USD 27.9 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
928
+43
| +5% | +USD 15.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
648
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
9,711
-1,618
| -14% | -USD 65 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
649
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
8,469
-1,873
| -18% | -USD 83.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
650
Evergy
EVRG
USD 20.5 mil M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
4,354
-75
| -2% | -USD 6.22 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.