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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8727 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
2,195
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
677
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
KLIP
USD 83.2 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
13,840
+1,895
| +16% | +USD 44.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
678
Teledyne Technologies
TDY
USD 31.4 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
496
+116
| +31% | +USD 73.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
679
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.2 mil M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
458
+21
| +5% | +USD 14.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
680
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3538 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
+8,684
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
681
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.7 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
2,323
-206
| -8% | -USD 27.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
682
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
USD 110 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
+16,504
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
11,854
+11,815
| +30,295% | +USD 306 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
684
Elevance Health
ELV
USD 91.5 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
766
+26
| +4% | +USD 10.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
685
Emcor
EME
USD 30.4 mil M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
393
+59
| +18% | +USD 45.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
686
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
3,424
+1,070
| +45% | +USD 94.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
687
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1029 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
3,646
+2,456
| +206% | +USD 206 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
688
CBRE Group
CBRE
USD 37.1 mil M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
2,282
+191
| +9% | +USD 27.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
689
DoorDash
DASH
USD 77.6 mil M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
1,585
+721
| +83% | +USD 146 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
690
Acuity Brands
AYI
USD 9800 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
934
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
691
Republic Services
RSG
USD 72.4 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
1,378
+124
| +10% | +USD 27 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
692
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7232 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
5,689
-642
| -10% | -USD 32.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
693
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.5 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
1,076
+772
| +254% | +USD 225 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
694
KKR & Co
KKR
USD 86 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
3,125
+250
| +9% | +USD 25.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
695
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
1,252
+21
| +2% | +USD 5.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
696
Hilton Worldwide
HLT
USD 79.4 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
896
+72
| +9% | +USD 23.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
697
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 24.3 mil M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
4,696
+4,669
| +17,293% | +USD 266 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
698
Steel Dynamics
STLD
USD 36.1 mil M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
1,270
+26
| +2% | +USD 6.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
699
LPL Financial
LPLA
USD 21.9 mil M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
920
-19
| -2% | -USD 6.46 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
700
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 493 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
14,797
+727
| +5% | +USD 14.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.