¡Ya estamos en !
Descubre más
Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 278 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
6,476
+42
| +0.7% | +USD 1.87 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
702
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
USD 193 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
6,027
+127
| +2% | +USD 5.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
703
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2685 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
5,332
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
704
AstraZeneca
AZN
USD 288 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
1,697
+208
| +14% | +USD 34.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
705
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.8 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
2,573
+280
| +12% | +USD 28.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
706
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
780
+41
| +6% | +USD 15.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
707
Everest Group
EG
USD 15.7 mil M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
741
+317
| +75% | +USD 119 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
708
L3Harris
LHX
USD 51.5 mil M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
1,142
-47
| -4% | -USD 12.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
709
Public Storage
PSA
USD 62.7 mil M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
956
+31
| +3% | +USD 9.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
710
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.7 mil M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
2,207
+30
| +1% | +USD 4.12 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
711
Hewlett Packard
HPE
USD 66.7 mil M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
4,224
+520
| +14% | +USD 27.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
712
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
3,468
-633
| -15% | -USD 52.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
713
Fair Isaac
FICO
USD 15.6 mil M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
455
+210
| +86% | +USD 230 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
714
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
2,588
+6
| +0.2% | +USD 672 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
715
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.3 mil M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
2,992
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
716
VeriSign
VRSN
USD 28.2 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
946
+88
| +10% | +USD 25 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
717
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
1,003
+600
| +149% | +USD 150 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
718
Marsh
MRSH
USD 98.7 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
1,553
+385
| +33% | +USD 70.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
719
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
2,686
+557
| +26% | +USD 64.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
720
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
13,078
-957
| -7% | -USD 21.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
721
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1162 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
11,496
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
722
IQVIA
IQV
USD 45.2 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
975
+90
| +10% | +USD 21.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
723
Principal Financial Group
PFG
USD 24.4 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
2,338
+318
| +16% | +USD 36 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
724
Southwest Airlines
LUV
USD 22.8 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
6,263
+889
| +17% | +USD 39 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
725
Paycom
PAYC
USD 10.9 mil M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
1,184
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.