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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
USD 546 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
727
Hyatt Hotels
H
USD 17.8 mil M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
1,583
+7
| +0.4% | +USD 1.23 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
728
British American Tobacco
BTI
USD 135 mil M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
4,593
+857
| +23% | +USD 49.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
729
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.5 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
3,700
-622
| -14% | -USD 46.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
730
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
USD 55.9 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
11,774
-112
| -0.9% | -USD 2.41 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
731
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
USD 101 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
14,825
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
732
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.8 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
2,647
+73
| +3% | +USD 7.36 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
733
Diamondback Energy
FANG
USD 51.2 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
1,343
-6
| -0.4% | -USD 1.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
734
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13.6 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
5,316
-46,357
| -90% | -USD 2.41 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
735
Manhattan Associates
MANH
USD 15.1 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
1,238
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
736
Autodesk
ADSK
USD 56.4 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
1,174
+46
| +4% | +USD 10.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
737
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
USD 56.7 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
5,812
+1,160
| +25% | +USD 50.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
738
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
1,869
+47
| +3% | +USD 6.36 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
739
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 14 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
4,600
+3,842
| +507% | +USD 215 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
740
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
2,312
-43
| -2% | -USD 4.82 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
741
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8652 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
489
-39
| -7% | -USD 21.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
742
Edison International
EIX
USD 23.7 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
4,466
-496
| -10% | -USD 33.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
743
VICI Properties
VICI
USD 27.8 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
10,379
-192
| -2% | -USD 4.94 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
744
DTE Energy
DTE
USD 28.6 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
1,953
-579
| -23% | -USD 80.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
745
Pearson
PSO
USD 10.7 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
14,745
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
746
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.4 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
4,341
+460
| +12% | +USD 26.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
747
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7894 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
2,348
+1,836
| +359% | +USD 184 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
748
Vulcan Materials
VMC
USD 38.2 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
961
+381
| +66% | +USD 104 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
749
WEC Energy
WEC
USD 38.9 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
2,330
-3,267
| -58% | -USD 356 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
750
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.9 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
1,502
+25
| +2% | +USD 4.77 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.