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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Vistra
VST
USD 44.5 mil M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
1,689
-482
| -22% | -USD 70.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
752
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
3,584
-60
| -2% | -USD 4.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
753
Americold
COLD
USD 4608 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
16,532
-493
| -3% | -USD 7.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
754
NiSource
NI
USD 21.7 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
5,926
+199
| +3% | +USD 8.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
755
Pultegroup
PHM
USD 24.9 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
1,983
+226
| +13% | +USD 28.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
756
Everpure Inc
P
USD 34 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
1,759
+1,552
| +750% | +USD 146 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
757
News Corp Class B
NWS
USD 16 mil M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
7,227
+847
| +13% | +USD 27.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
758
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
4,539
-254
| -5% | -USD 12.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
759
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.5 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
2,660
+76
| +3% | +USD 5.35 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
760
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
859
+42
| +5% | +USD 11.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
761
NNN REIT
NNN
USD 8099 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
5,531
+50
| +0.9% | +USD 2.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
762
Copart
CPRT
USD 29.9 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
8,312
+535
| +7% | +USD 16 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
763
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
4,644
-1,538
| -25% | -USD 79.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
764
RBC Bearings
RBC
USD 15.5 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
452
+8
| +2% | +USD 4.32 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
765
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3740 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
3,047
+3,019
| +10,782% | +USD 218 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
766
Toll Brothers
TOL
USD 14 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
1,643
-157
| -9% | -USD 22.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
767
Solventum
SOLV
USD 15.3 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
2,510
+52
| +2% | +USD 4.45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
768
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
1,161
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
769
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
1,946
-321
| -14% | -USD 41.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
770
REX Drone ETF
DRNZ
USD 83.6 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
11,009
+1,176
| +12% | +USD 25.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
771
Apollo Global Management
APO
USD 72.5 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
1,877
+557
| +42% | +USD 70.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
772
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3943 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
6,367
-47
| -0.7% | -USD 1.64 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
773
Microchip Technology
MCHP
USD 32.8 mil M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
2,772
+482
| +21% | +USD 37.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
774
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
2,932
+1,027
| +54% | +USD 81.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
775
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1474 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
3,344
+1,009
| +43% | +USD 74.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.