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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Canadian National Railway
CNI
USD 75.6 mil M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
1,620
+4
| +0.2% | +USD 498 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
802
SK Hynix Inc
SKHY
USD 1.16 B
| USD 192 k | ﹤0.01% |
+1,042
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
803
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2599 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
3,638
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
804
Essex Property Trust
ESS
USD 17 mil M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
707
+17
| +2% | +USD 4.84 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
805
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9381 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
960
+27
| +3% | +USD 5.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
806
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
1,905
+1,408
| +283% | +USD 142 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
807
Lumentum
LITE
USD 81.2 mil M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
195
+161
| +474% | +USD 136 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
808
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.1 mil M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
2,061
+542
| +36% | +USD 50.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
809
Crocs
CROX
USD 5703 M
| USD 189 k | ﹤0.01% |
1,615
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
810
Repligen
RGEN
USD 11.7 mil M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
975
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
811
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
1,088
+413
| +61% | +USD 70.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
812
Energy Transfer Partners
ET
USD 71.9 mil M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
9,361
+400
| +4% | +USD 8.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
813
Lennox International
LII
USD 11.7 mil M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
521
+454
| +678% | +USD 200 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
814
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7567 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
3,982
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
815
Defiance Pure Quantum ETF
QTUP
USD 6.52 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
+11,303
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
816
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4428 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
5,561
-1
| -0% | -USD 31 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
817
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5855 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
10,577
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
818
ICICI Bank
IBN
USD 103 mil M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
6,530
+214
| +3% | +USD 6.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
819
Opción de venta
Marathon Petroleum
MPC
USD 123 mil M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
+5,100
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
820
Opción de venta
Axon Enterprise
AXON
USD 34.1 mil M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
821
Assurant
AIZ
USD 14.1 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
677
+166
| +32% | +USD 46.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
822
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.4 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
3,777
+243
| +7% | +USD 10.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
823
Ingersoll Rand
IR
USD 29.4 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
2,368
+3
| +0.1% | +USD 239 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
824
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.7 mil M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
1,318
+1,190
| +930% | +USD 210 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
825
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
1,007
+47
| +5% | +USD 9.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.