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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 14 mil M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
1,350
+200
| +17% | +USD 27.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
827
Shopify
SHOP
USD 197 mil M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
1,173
-15
| -1% | -USD 2.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
828
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8437 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
796
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
829
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1501 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
13,467
+129
| +1% | +USD 1.67 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
830
Snap-on
SNA
USD 19.1 mil M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
476
+25
| +6% | +USD 9.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
831
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 303 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
8,519
-138
| -2% | -USD 2.85 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
832
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.5 mil M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
3,464
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
833
Carlisle Companies
CSL
USD 15.4 mil M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
525
+12
| +2% | +USD 4.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
834
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9316 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
2,226
+2,026
| +1,013% | +USD 159 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
835
Viatris
VTRS
USD 22.1 mil M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
9,507
+1,139
| +14% | +USD 19.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
836
Iris Energy
IREN
USD 8555 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
4,096
+483
| +13% | +USD 19.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
837
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8465 M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
973
+117
| +14% | +USD 22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
838
Bank OZK
OZK
USD 5614 M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
3,569
+66
| +2% | +USD 3.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
839
Flex
FLEX
USD 28.5 mil M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
1,489
+1,303
| +701% | +USD 154 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
840
Tyler Technologies
TYL
USD 16.8 mil M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
512
+178
| +53% | +USD 58.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
841
First Community Bankshares
FCBC
USD 887 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
3,459
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
842
Coinbase
COIN
USD 40.1 mil M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
866
+177
| +26% | +USD 30.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
843
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
1,869
+83
| +5% | +USD 7.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
844
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9610 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
4,281
+4,085
| +2,084% | +USD 147 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
845
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1215 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
+5,403
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
846
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.9 mil M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
7,884
+1,966
| +33% | +USD 41.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
847
FirstService
FSV
USD 6507 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
1,227
-34
| -3% | -USD 4.76 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
848
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.5 mil M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
104
+2
| +2% | +USD 2.76 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
849
Regions Financial
RF
USD 24.7 mil M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
5,753
+494
| +9% | +USD 15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
850
Entegris
ENTG
USD 21.8 mil M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
1,001
+410
| +69% | +USD 57.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.