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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Incyte
INCY
USD 24.4 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
1,157
+138
| +14% | +USD 16.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
877
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.9 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
2,337
+970
| +71% | +USD 61.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
878
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
1,728
+1,400
| +427% | +USD 118 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
879
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 800 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
1,654
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
880
Otis Worldwide
OTIS
USD 30.1 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
2,123
-62
| -3% | -USD 4.41 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
881
Albemarle
ALB
USD 11.7 mil M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
1,266
-291
| -19% | -USD 36.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
882
HP
HPQ
USD 25.7 mil M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
4,279
+328
| +8% | +USD 9.47 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
883
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4476 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
3,107
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
884
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.6 mil M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
1,446
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
885
NRG Energy
NRG
USD 18.6 mil M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
1,388
+405
| +41% | +USD 48.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
886
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4044 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
1,394
+1,296
| +1,322% | +USD 133 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
887
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
2,578
-67
| -3% | -USD 3.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
888
Eastman Chemical
EMN
USD 7364 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
2,036
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
889
Kontoor Brands
KTB
USD 4208 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
2,079
+35
| +2% | +USD 2.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
890
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2047 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
+2,525
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
891
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 24.9 mil M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
2,761
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
892
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1527 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
2,634
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
893
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
3,967
-676
| -15% | -USD 23.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
894
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
1,211
-196
| -14% | -USD 22.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
895
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5550 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
2,068
-517
| -20% | -USD 34.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
896
Carvana
CVNA
USD 81.2 mil M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
2,057
+760
| +59% | +USD 52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
897
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
773
+67
| +9% | +USD 11.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
898
Sempra
SRE
USD 51.1 mil M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
1,630
-135
| -8% | -USD 11.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
899
Alliant Energy
LNT
USD 18.8 mil M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
1,997
-761
| -28% | -USD 53.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
900
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
1,247
+63
| +5% | +USD 6.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.