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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Incyte
INCY
US$ 24,4 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
1.157
+138
| +14% | +US$ 16,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
877
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,9 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
2.337
+970
| +71% | +US$ 61,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
878
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
1.728
+1.400
| +427% | +US$ 118 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
879
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 800 mi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
1.654
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
880
Otis Worldwide
OTIS
US$ 30,1 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
2.123
-62
| -3% | -US$ 4,41 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
881
Albemarle
ALB
US$ 11,7 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
1.266
-291
| -19% | -US$ 36,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
882
HP
HPQ
US$ 25,7 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
4.279
+328
| +8% | +US$ 9,47 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
883
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
3.107
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
884
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,6 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
1.446
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
885
NRG Energy
NRG
US$ 18,6 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
1.388
+405
| +41% | +US$ 48,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
886
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
1.394
+1.296
| +1.322% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
887
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
2.578
-67
| -3% | -US$ 3,48 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
888
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,36 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
2.036
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
889
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,21 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
2.079
+35
| +2% | +US$ 2,72 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
890
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,05 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
+2.525
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
891
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 24,9 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
2.761
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
892
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,53 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
2.634
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
893
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
3.967
-676
| -15% | -US$ 23,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
894
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
1.211
-196
| -14% | -US$ 22,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
895
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,55 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
2.068
-517
| -20% | -US$ 34,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
896
Carvana
CVNA
US$ 81,2 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
2.057
+760
| +59% | +US$ 52 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
897
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
773
+67
| +9% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
898
Sempra
SRE
US$ 51,1 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
1.630
-135
| -8% | -US$ 11,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
899
Alliant Energy
LNT
US$ 18,8 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
1.997
-761
| -28% | -US$ 53,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
900
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
1.247
+63
| +5% | +US$ 6,34 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.