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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 667 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
+1.695
| Nova | +US$ 127 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
902
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$ 74,2 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
12.119
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
903
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
539
+37
| +7% | +US$ 8,44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
904
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,2 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
1.077
+691
| +179% | +US$ 85,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
905
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 84,6 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
670
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
906
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 239 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
5.318
+2.745
| +107% | +US$ 61,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
907
Simmons First National
SFNC
US$ 3,4 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
5.426
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
908
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,65 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.676
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
909
Sun Communities
SUI
US$ 13,8 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.100
+9
| +0,8% | +US$ 1,08 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
910
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,29 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
+2.228
| Nova | +US$ 127 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
911
lululemon athletica
LULU
US$ 12,4 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
1.253
-453
| -27% | -US$ 51,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
912
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
1.091
+426
| +64% | +US$ 48,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
913
Regal Rexnord
RRX
US$ 12 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
774
+93
| +14% | +US$ 16,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
914
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 14,1 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
4.578
-2.266
| -33% | -US$ 61,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
915
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,1 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
1.366
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
916
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
823
+261
| +46% | +US$ 37,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
917
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
565
+71
| +14% | +US$ 15,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
918
EA Bridgeway Ultra-Small Company Market ETF
BUSM
US$ 117 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
+7.371
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
919
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,24 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
639
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
920
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
2.106
+671
| +47% | +US$ 41,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
921
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,73 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
795
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
922
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,07 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
1.488
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
923
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
US$ 52,3 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
3.455
+2.940
| +571% | +US$ 95,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
924
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,5 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
1.393
+270
| +24% | +US$ 22,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
925
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
2.611
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.