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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 667 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
+1,695
| Nuevas | +USD 127 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
902
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
USD 74.6 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
12,119
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
903
IDEX
IEX
USD 17.2 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
539
+37
| +7% | +USD 8.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
904
Dollar Tree
DLTR
USD 27.6 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
1,077
+691
| +179% | +USD 85.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
905
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 92.7 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
670
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
906
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 247 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
5,318
+2,745
| +107% | +USD 61.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
907
Simmons First National
SFNC
USD 3416 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
5,426
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
908
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1655 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,676
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
909
Sun Communities
SUI
USD 14.5 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,100
+9
| +0.8% | +USD 1.08 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
910
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1294 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
+2,228
| Nuevas | +USD 127 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
911
lululemon athletica
LULU
USD 13 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
1,253
-453
| -27% | -USD 51.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
912
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
1,091
+426
| +64% | +USD 48.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
913
Regal Rexnord
RRX
USD 11.5 mil M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
774
+93
| +14% | +USD 16.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
914
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
4,578
-2,266
| -33% | -USD 61.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
915
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.1 mil M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
1,366
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
916
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
823
+261
| +46% | +USD 37.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
917
Steris
STE
USD 24.2 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
565
+71
| +14% | +USD 15.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
918
EA Bridgeway Ultra-Small Company Market ETF
BUSM
USD 117 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
+7,371
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
919
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1241 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
639
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
920
Ball Corp
BALL
USD 17.8 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
2,106
+671
| +47% | +USD 41.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
921
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8728 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
795
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
922
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2066 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
1,488
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
923
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
USD 52.3 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
3,455
+2,940
| +571% | +USD 95.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
924
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 22.4 mil M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
1,393
+270
| +24% | +USD 22.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
925
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
2,611
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.