¡Ya estamos en !
Descubre más
Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
836
+3
| +0.4% | +USD 421 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
927
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2367 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
1,517
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
928
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 542 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
1,197
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
929
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.1 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
2,724
+901
| +49% | +USD 37.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
930
National Grid
NGG
USD 84.7 mil M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
1,490
+905
| +155% | +USD 72.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
931
Independence Realty Trust
IRT
USD 3555 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
7,774
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
932
Sun Life Financial
SLF
USD 41 mil M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
1,449
+141
| +11% | +USD 11.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
933
TKO Group
TKO
USD 14.5 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
624
+200
| +47% | +USD 37.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
934
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1453 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
2,367
+2,259
| +2,092% | +USD 107 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
935
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1279 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
11,372
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
936
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6444 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
3,231
+471
| +17% | +USD 16.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
937
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.2 mil M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
340
+24
| +8% | +USD 9.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
938
Kimco Realty
KIM
USD 17.1 mil M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
4,959
-589
| -11% | -USD 14.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
939
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4145 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
3,925
-9,855
| -72% | -USD 273 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
940
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2514 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
10,226
-3,125
| -23% | -USD 37.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
941
Idacorp
IDA
USD 8638 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
827
+51
| +7% | +USD 7.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
942
ING
ING
USD 94.3 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
3,038
+198
| +7% | +USD 6.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
943
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.5 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
511
+88
| +21% | +USD 17.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
944
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
1,606
-1,323
| -45% | -USD 99.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
945
Aegon
AEG
USD 12.5 mil M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
+12,298
| Nuevas | +USD 112 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
946
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6838 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
+1,781
| Nuevas | +USD 106 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
947
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
USD 152 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
+2,258
| Nuevas | +USD 110 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
948
Woodward
WWD
USD 19.7 mil M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
322
+51
| +19% | +USD 18.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
949
Wynn Resorts
WYNN
USD 8928 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
1,331
+170
| +15% | +USD 16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
950
Akamai
AKAM
USD 11.5 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
990
-233
| -19% | -USD 26.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.