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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 115.100 $ | ﹤0,01 % |
836
+3
| +0,4 % | +421 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
927
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
| 114.867 $ | ﹤0,01 % |
1.517
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
928
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
530 Mio. $
| 114.518 $ | ﹤0,01 % |
1.197
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
929
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 114.042 $ | ﹤0,01 % |
2.724
+901
| +49 % | +37.334 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
930
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 112.974 $ | ﹤0,01 % |
1.490
+905
| +155 % | +72.182 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
931
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
| 112.953 $ | ﹤0,01 % |
7.774
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
932
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 112.940 $ | ﹤0,01 % |
1.449
+141
| +11 % | +11.340 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
933
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
| 112.145 $ | ﹤0,01 % |
624
+200
| +47 % | +37.660 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
934
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 111.746 $ | ﹤0,01 % |
2.367
+2.259
| +2.092 % | +107.177 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
935
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
| 110.877 $ | ﹤0,01 % |
11.372
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
936
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 110.791 $ | ﹤0,01 % |
3.231
+471
| +17 % | +16.239 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
937
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 110.782 $ | ﹤0,01 % |
340
+24
| +8 % | +9.056 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
938
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 110.144 $ | ﹤0,01 % |
4.959
-589
| -11 % | -14.314 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
939
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,32 Mrd. $
| 109.233 $ | ﹤0,01 % |
3.925
-9.855
| -72 % | -273.039 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
940
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,33 Mrd. $
| 108.498 $ | ﹤0,01 % |
10.226
-3.125
| -23 % | -37.885 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
941
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
| 108.114 $ | ﹤0,01 % |
827
+51
| +7 % | +7.178 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
942
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 107.831 $ | ﹤0,01 % |
3.038
+198
| +7 % | +6.903 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
943
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 107.581 $ | ﹤0,01 % |
511
+88
| +21 % | +17.657 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
944
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 107.031 $ | ﹤0,01 % |
1.606
-1.323
| -45 % | -99.300 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
945
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 106.132 $ | ﹤0,01 % |
+12.298
| Neu | +111.866 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
946
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 105.987 $ | ﹤0,01 % |
+1.781
| Neu | +106.469 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
947
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
150 Mio. $
| 105.923 $ | ﹤0,01 % |
+2.258
| Neu | +109.927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
948
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| 105.806 $ | ﹤0,01 % |
322
+51
| +19 % | +18.510 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
949
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
| 105.721 $ | ﹤0,01 % |
1.331
+170
| +15 % | +16.021 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
950
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 105.287 $ | ﹤0,01 % |
990
-233
| -19 % | -26.623 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .