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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
836
+3
| +0,4% | +US$ 421 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
927
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,37 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
1.517
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
928
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 542 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
1.197
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
929
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,1 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
2.724
+901
| +49% | +US$ 37,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
930
National Grid
NGG
US$ 84,7 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
1.490
+905
| +155% | +US$ 72,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
931
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,55 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
7.774
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
932
Sun Life Financial
SLF
US$ 41 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
1.449
+141
| +11% | +US$ 11,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
933
TKO Group
TKO
US$ 14,5 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
624
+200
| +47% | +US$ 37,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
934
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,45 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
2.367
+2.259
| +2.092% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
935
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,28 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
11.372
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
936
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,44 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
3.231
+471
| +17% | +US$ 16,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
937
Texas Pacific Land
TPL
US$ 19,2 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
340
+24
| +8% | +US$ 9,06 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
938
Kimco Realty
KIM
US$ 17,1 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
4.959
-589
| -11% | -US$ 14,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
939
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,15 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
3.925
-9.855
| -72% | -US$ 273 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
940
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,51 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
10.226
-3.125
| -23% | -US$ 37,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
941
Idacorp
IDA
US$ 8,64 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
827
+51
| +7% | +US$ 7,18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
942
ING
ING
US$ 94,3 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
3.038
+198
| +7% | +US$ 6,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
943
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,5 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
511
+88
| +21% | +US$ 17,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
944
Crown Castle
CCI
US$ 37,4 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.606
-1.323
| -45% | -US$ 99,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
945
Aegon
AEG
US$ 12,5 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
+12.298
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
946
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,84 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
+1.781
| Nova | +US$ 106 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
947
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$ 152 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
+2.258
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
948
Woodward
WWD
US$ 19,7 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
322
+51
| +19% | +US$ 18,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
949
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,93 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
1.331
+170
| +15% | +US$ 16 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
950
Akamai
AKAM
US$ 11,5 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
990
-233
| -19% | -US$ 26,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.