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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
993
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
952
Boston Properties
BXP
US$ 10,6 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
1.711
+102
| +6% | +US$ 6,87 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
953
United Microelectronic
UMC
US$ 37,2 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
+4.248
| Nova | +US$ 90,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
954
Toro Company
TTC
US$ 10,2 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.060
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
955
Smurfit Westrock
SW
US$ 23,4 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
2.290
+468
| +26% | +US$ 21,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
956
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
2.537
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
957
Omnicom Group
OMC
US$ 24,2 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
1.360
+19
| +1% | +US$ 1,55 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
958
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
4.108
-326
| -7% | -US$ 8,17 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
959
Prudential
PUK
US$ 31,7 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
4.037
+3.560
| +746% | +US$ 98,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
960
Crane Co
CR
US$ 12,2 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
488
+14
| +3% | +US$ 2,96 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
961
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 99,4 mil | ﹤0,01% |
986
+262
| +36% | +US$ 28,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
962
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 99,2 mil | ﹤0,01% |
1.055
+63
| +6% | +US$ 5,86 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
963
Zoetis
ZTS
US$ 33,3 bi
| US$ 98,6 mil | ﹤0,01% |
1.412
+425
| +43% | +US$ 31,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
964
Lennar Class A
LEN
US$ 21,8 bi
| US$ 97,4 mil | ﹤0,01% |
1.193
-267
| -18% | -US$ 22,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
965
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,32 bi
| US$ 97,3 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
966
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$ 14 bi
| US$ 97,2 mil | ﹤0,01% |
473
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
967
Pentair
PNR
US$ 11,1 bi
| US$ 96,7 mil | ﹤0,01% |
1.824
-1.418
| -44% | -US$ 90,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
968
Gartner
IT
US$ 12 bi
| US$ 96,3 mil | ﹤0,01% |
516
-152
| -23% | -US$ 25,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
969
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
| US$ 95,5 mil | ﹤0,01% |
19.100
+2.400
| +14% | +US$ 375 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
970
Amcor
AMCR
US$ 21,2 bi
| US$ 93,4 mil | ﹤0,01% |
2.231
+833
| +60% | +US$ 37,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
971
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,5 bi
| US$ 93,3 mil | ﹤0,01% |
1.238
+600
| +94% | +US$ 46,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
972
Federal Signal
FSS
US$ 7,23 bi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
839
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
973
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,32 bi
| US$ 92,5 mil | ﹤0,01% |
2.189
-826
| -27% | -US$ 36,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
974
Veralto
VLTO
US$ 28,6 bi
| US$ 92,2 mil | ﹤0,01% |
978
+172
| +21% | +US$ 16,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
975
RPM International
RPM
US$ 13,5 bi
| US$ 92,2 mil | ﹤0,01% |
934
+78
| +9% | +US$ 8,28 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.