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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,78 bi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
1.759
+1.117
| +174% | +US$ 55,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1002
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,85 bi
| US$ 84,9 mil | ﹤0,01% |
8.875
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1003
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$ 454 mi
| US$ 84,5 mil | ﹤0,01% |
9.411
+672
| +8% | +US$ 6,94 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1004
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,69 bi
| US$ 84,5 mil | ﹤0,01% |
+904
| Nova | +US$ 86,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1005
Illumina
ILMN
US$ 43,8 bi
| US$ 83,7 mil | ﹤0,01% |
306
+31
| +11% | +US$ 6,51 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1006
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,5 bi
| US$ 83,7 mil | ﹤0,01% |
925
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1007
PayPal
PYPL
US$ 47,3 bi
| US$ 83,6 mil | ﹤0,01% |
1.591
+323
| +25% | +US$ 17,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1008
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 83,4 mil | ﹤0,01% |
1.065
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1009
Sasol
SSL
US$ 10,9 bi
| US$ 83,2 mil | ﹤0,01% |
+6.023
| Nova | +US$ 72,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1010
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
EEMO
US$ 63,6 mi
| US$ 82,9 mil | ﹤0,01% |
+3.707
| Nova | +US$ 80,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1011
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 20,9 bi
| US$ 82,4 mil | ﹤0,01% |
368
-8
| -2% | -US$ 2,14 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1012
Woori Financial
WF
US$ 16,5 bi
| US$ 82,2 mil | ﹤0,01% |
+1.088
| Nova | +US$ 76,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1013
Zscaler
ZS
US$ 40,4 bi
| US$ 81,6 mil | ﹤0,01% |
409
-5
| -1% | -US$ 852 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1014
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 81,5 mil | ﹤0,01% |
3.697
+1.366
| +59% | +US$ 32,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1015
Barclays
BCS
US$ 76,9 bi
| US$ 81,2 mil | ﹤0,01% |
3.345
+488
| +17% | +US$ 13,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1016
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 6,54 bi
| US$ 80,4 mil | ﹤0,01% |
+7.878
| Nova | +US$ 81,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1017
Ciena
CIEN
US$ 49,6 bi
| US$ 80,2 mil | ﹤0,01% |
228
+62
| +37% | +US$ 23,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1018
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,7 bi
| US$ 80,1 mil | ﹤0,01% |
147
+2
| +1% | +US$ 1,04 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1019
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,72 bi
| US$ 79,9 mil | ﹤0,01% |
2.134
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1020
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,12 bi
| US$ 79,8 mil | ﹤0,01% |
1.451
+809
| +126% | +US$ 48,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1021
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,9 bi
| US$ 79,7 mil | ﹤0,01% |
259
+139
| +116% | +US$ 39,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1022
Voya Financial
VOYA
US$ 8,91 bi
| US$ 79,6 mil | ﹤0,01% |
843
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1023
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,88 bi
| US$ 79,4 mil | ﹤0,01% |
+973
| Nova | +US$ 83,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1024
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,34 bi
| US$ 79,1 mil | ﹤0,01% |
887
+154
| +21% | +US$ 12,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1025
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,57 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
1.189
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.