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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6776 M
| USD 85 k | ﹤0.01% |
1,759
+1,117
| +174% | +USD 55.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1002
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3849 M
| USD 84.9 k | ﹤0.01% |
8,875
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1003
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
USD 454 M
| USD 84.5 k | ﹤0.01% |
9,411
+672
| +8% | +USD 6.94 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1004
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1689 M
| USD 84.5 k | ﹤0.01% |
+904
| Nuevas | +USD 86.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1005
Illumina
ILMN
USD 43.8 mil M
| USD 83.7 k | ﹤0.01% |
306
+31
| +11% | +USD 6.51 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1006
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.5 mil M
| USD 83.7 k | ﹤0.01% |
925
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1007
PayPal
PYPL
USD 47.3 mil M
| USD 83.6 k | ﹤0.01% |
1,591
+323
| +25% | +USD 17.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1008
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 83.4 k | ﹤0.01% |
1,065
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1009
Sasol
SSL
USD 10.9 mil M
| USD 83.2 k | ﹤0.01% |
+6,023
| Nuevas | +USD 72.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1010
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
EEMO
USD 63.6 M
| USD 82.9 k | ﹤0.01% |
+3,707
| Nuevas | +USD 80.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1011
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.9 mil M
| USD 82.4 k | ﹤0.01% |
368
-8
| -2% | -USD 2.14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1012
Woori Financial
WF
USD 16.5 mil M
| USD 82.2 k | ﹤0.01% |
+1,088
| Nuevas | +USD 76.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1013
Zscaler
ZS
USD 40.4 mil M
| USD 81.6 k | ﹤0.01% |
409
-5
| -1% | -USD 852 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1014
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 81.5 k | ﹤0.01% |
3,697
+1,366
| +59% | +USD 32.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1015
Barclays
BCS
USD 76.9 mil M
| USD 81.2 k | ﹤0.01% |
3,345
+488
| +17% | +USD 13.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1016
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6539 M
| USD 80.4 k | ﹤0.01% |
+7,878
| Nuevas | +USD 81.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1017
Ciena
CIEN
USD 49.6 mil M
| USD 80.2 k | ﹤0.01% |
228
+62
| +37% | +USD 23.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1018
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.7 mil M
| USD 80.1 k | ﹤0.01% |
147
+2
| +1% | +USD 1.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1019
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3720 M
| USD 79.9 k | ﹤0.01% |
2,134
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1020
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4115 M
| USD 79.8 k | ﹤0.01% |
1,451
+809
| +126% | +USD 48.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1021
Onto Innovation
ONTO
USD 10.9 mil M
| USD 79.7 k | ﹤0.01% |
259
+139
| +116% | +USD 39.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1022
Voya Financial
VOYA
USD 8914 M
| USD 79.6 k | ﹤0.01% |
843
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1023
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2882 M
| USD 79.4 k | ﹤0.01% |
+973
| Nuevas | +USD 83.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1024
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6336 M
| USD 79.1 k | ﹤0.01% |
887
+154
| +21% | +USD 12.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1025
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2566 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
1,189
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.