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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.5 mil M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
1,006
+677
| +206% | +USD 52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1027
Stifel
SF
USD 10.7 mil M
| USD 78.9 k | ﹤0.01% |
1,126
+70
| +7% | +USD 5.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1028
Tempus AI
TEM
USD 12.7 mil M
| USD 78.8 k | ﹤0.01% |
+962
| Nuevas | +USD 58.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1029
POSCO
PKX
USD 15.1 mil M
| USD 78.5 k | ﹤0.01% |
1,392
+1,356
| +3,767% | +USD 76.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1030
Houlihan Lokey
HLI
USD 9955 M
| USD 78.5 k | ﹤0.01% |
621
+37
| +6% | +USD 4.92 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1031
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 78.4 k | ﹤0.01% |
489
-892
| -65% | -USD 162 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1032
Rollins
ROL
USD 18.3 mil M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
2,591
-113
| -4% | -USD 4.24 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1033
Cloudflare
NET
USD 111 mil M
| USD 77.9 k | ﹤0.01% |
224
-72
| -24% | -USD 21.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1034
Owens Corning
OC
USD 8948 M
| USD 77.9 k | ﹤0.01% |
667
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1035
Genpact
G
USD 7259 M
| USD 77.7 k | ﹤0.01% |
2,388
+2,031
| +569% | +USD 68.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1036
argenx
ARGX
USD 60.7 mil M
| USD 77.7 k | ﹤0.01% |
81
+13
| +19% | +USD 12.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1037
GoDaddy
GDDY
USD 13.9 mil M
| USD 77.5 k | ﹤0.01% |
811
+209
| +35% | +USD 19.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1038
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3420 M
| USD 77.2 k | ﹤0.01% |
+2,466
| Nuevas | +USD 82.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1039
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
242
+37
| +18% | +USD 12 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1040
Clorox
CLX
USD 13.2 mil M
| USD 75.8 k | ﹤0.01% |
936
-609
| -39% | -USD 58.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1041
Rogers Communications
RCI
USD 17.9 mil M
| USD 75.5 k | ﹤0.01% |
+2,451
| Nuevas | +USD 84.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1042
CGI
GIB
USD 16.8 mil M
| USD 75 k | ﹤0.01% |
1,103
-1
| -0.1% | -USD 71 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1043
Skydance Corporation
SKYD
USD 38.2 mil M
| USD 74.8 k | ﹤0.01% |
7,241
+3,244
| +81% | +USD 31.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1044
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1671 M
| USD 74.7 k | ﹤0.01% |
743
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1045
Lithia Motors
LAD
USD 6412 M
| USD 74.4 k | ﹤0.01% |
255
+10
| +4% | +USD 3.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1046
GATX Corp
GATX
USD 6596 M
| USD 74.1 k | ﹤0.01% |
436
+25
| +6% | +USD 4.47 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1047
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 73.1 k | ﹤0.01% |
1,009
+660
| +189% | +USD 47.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1048
Exponent
EXPO
USD 4112 M
| USD 72.7 k | ﹤0.01% |
1,111
-196
| -15% | -USD 13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1049
KB Financial Group
KB
USD 40.7 mil M
| USD 72.6 k | ﹤0.01% |
590
+566
| +2,358% | +USD 68.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1050
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8212 M
| USD 72.3 k | ﹤0.01% |
4,934
+1,374
| +39% | +USD 24.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.