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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Atención médica | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Chemed
CHE
USD 6697 M
| USD 72.2 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1052
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 71.9 k | ﹤0.01% |
42
+12
| +40% | +USD 22.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1053
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 71.5 k | ﹤0.01% |
930
+78
| +9% | +USD 6.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1054
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 71.3 k | ﹤0.01% |
3,917
-661
| -14% | -USD 12.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1055
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 71.3 k | ﹤0.01% |
+1,386
| Nuevas | +USD 69.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1056
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 71.2 k | ﹤0.01% |
442
-52
| -11% | -USD 8.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1057
California Water Service
CWT
USD 2866 M
| USD 70.7 k | ﹤0.01% |
1,528
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1058
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
5,753
+5,139
| +837% | +USD 80.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1059
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
USD 701 M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
4,684
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1060
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 69.9 k | ﹤0.01% |
231
-5,109
| -96% | -USD 1.71 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1061
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 69.6 k | ﹤0.01% |
590
+16
| +3% | +USD 2.07 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1062
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 69.3 k | ﹤0.01% |
1,627
+259
| +19% | +USD 11.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1063
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
634
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1064
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 68.7 k | ﹤0.01% |
447
-19
| -4% | -USD 2.92 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1065
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
| USD 68.3 k | ﹤0.01% |
179
+31
| +21% | +USD 12.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1066
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
150
-4
| -3% | -USD 1.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1067
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 978 M
| USD 67.4 k | ﹤0.01% |
1,101
-290
| -21% | -USD 18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1068
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 67.2 k | ﹤0.01% |
677
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1069
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
561
+41
| +8% | +USD 5.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1070
ESCO Technologies
ESE
USD 6454 M
| USD 66.5 k | ﹤0.01% |
251
+28
| +13% | +USD 8.32 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1071
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3013 M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
1,065
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1072
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 66.1 k | ﹤0.01% |
1,812
+435
| +32% | +USD 18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1073
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 65.9 k | ﹤0.01% |
1,575
-1,747
| -53% | -USD 75.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1074
Piper Sandler
PIPR
USD 4567 M
| USD 65.9 k | ﹤0.01% |
999
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1075
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 65.8 k | ﹤0.01% |
4,072
+3,952
| +3,293% | +USD 62.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.